| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 8 026.00 | 1 405.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 108 315.00 | 71 813.00 | 36 501.00 | 108 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 13 308.00 | 5 581.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 509.00 | 132 156.00 | 78 353.00 | 210 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 261.00 | 225 303.00 | 224 958.00 | 450 261.00 |
BT Marchandises | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 883.00 | 5 814.00 | 145 069.00 | 150 883.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 954.00 | 5 814.00 | 378 140.00 | 383 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 216.00 | 231 117.00 | 603 099.00 | 834 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 373.00 | 204 792.00 | | 229 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 29 581.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 313 879.00 | 289 373.00 | | 313 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 500.00 | 121 944.00 | | 103 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 442.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 125 138.00 | | 143 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 41 326.00 | | 41 267.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 21 174.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 220.00 | 310 024.00 | | 289 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 099.00 | 599 397.00 | | 603 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 395.00 | 235 659.00 | | 231 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 052.00 | | 1 196 052.00 | 1 196 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 052.00 | | 1 196 052.00 | 1 196 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | 8 477.00 | | 2 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 231.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 306.00 | 11 090.00 | | 11 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 252.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 20 342.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 2 865.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 2 808.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 5 673.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | 14 669.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 858.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 423.00 | 1 243 463.00 | | 1 211 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 917.00 | 1 213 881.00 | | 1 181 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 29 581.00 | | 29 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 404.00 | | 80 599.00 | 401 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | 26 989.00 | 450 261.00 | 4 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 26 989.00 | 337 712.00 | 4 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 647.00 | | 1 130.00 | 96 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 236.00 | | 68 219.00 | 301 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 11 250.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 939.00 | 36 189.00 | 4 825.00 | 193 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 722.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 635.00 | 35 467.00 | 4 825.00 | 186 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | 497.00 | | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 497.00 | | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 497.00 | | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 444.00 | 45 619.00 | 57 825.00 | 103 444.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 220.00 | 231 395.00 | 57 825.00 | 289 220.00 |