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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 9 294.00 | 833.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 157 284.00 | 92 201.00 | 65 083.00 | 157 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 24 228.00 | 11 353.00 | 35 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 235.00 | 162 332.00 | 29 903.00 | 192 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 347.00 | 288 055.00 | 210 291.00 | 498 347.00 |
BT Marchandises | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 030.00 | 5 814.00 | 130 216.00 | 136 030.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 829.00 | 5 814.00 | 552 016.00 | 557 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 176.00 | 293 869.00 | 762 307.00 | 1 056 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 098.00 | 253 879.00 | | 286 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 113.00 | 32 219.00 | | 30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 371 210.00 | 341 098.00 | | 371 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 991.00 | 253 626.00 | | 69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 12 972.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 738.00 | 159 726.00 | | 248 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | 54 161.00 | | 68 868.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 2 187.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 097.00 | 482 673.00 | | 391 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 307.00 | 823 770.00 | | 762 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 587.00 | 426 638.00 | | 362 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 971.00 | | 1 347 971.00 | 1 347 971.00 |
FG Production vendue services | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 699.00 | | 1 379 699.00 | 1 379 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 765.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 2 224.00 | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 353.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 035.00 | 1 108.00 | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 1 108.00 | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 884.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4 856.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 029.00 | -3 747.00 | | 9 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 718.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 593.00 | 1 364 123.00 | | 1 389 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 481.00 | 1 331 904.00 | | 1 359 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 113.00 | 32 219.00 | | 30 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 484.00 | | 58 863.00 | 439 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 260.00 | | 214.00 | 98 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 452.00 | | 58 648.00 | 326 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 2.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 290.00 | 43 765.00 | | 244 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 538.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 534.00 | 43 227.00 | | 235 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 991.00 | 41 482.00 | 28 509.00 | 69 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
VP Divers | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 251.00 | 184 812.00 | 21 439.00 | 206 251.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 096.00 | 362 587.00 | 28 509.00 | 391 096.00 |