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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 637.00 | 1 663.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 94 359.00 | 54 192.00 | 40 168.00 | 94 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 12 735.00 | 263.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 059.00 | 98 811.00 | 42 248.00 | 141 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 585.00 | 172 375.00 | 176 210.00 | 348 585.00 |
BT Marchandises | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 976.00 | 5 317.00 | 136 659.00 | 141 976.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 568.00 | 5 317.00 | 414 251.00 | 419 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 153.00 | 177 692.00 | 590 461.00 | 768 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 891.00 | 152 849.00 | | 179 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | 27 043.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 264 792.00 | 234 891.00 | | 264 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 360.00 | 96 675.00 | | 123 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 943.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 944.00 | 179 232.00 | | 148 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 51 241.00 | | 48 848.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 644.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 669.00 | 333 735.00 | | 325 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 461.00 | 568 626.00 | | 590 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 387.00 | 269 126.00 | | 237 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 492.00 | | 1 300 492.00 | 1 300 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 492.00 | | 1 300 492.00 | 1 300 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | 6 653.00 | | 11 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 215.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 2 911.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 352.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 840.00 | 1 332 429.00 | | 1 311 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 940.00 | 1 305 387.00 | | 1 281 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | 27 043.00 | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 599.00 | | 33 987.00 | 314 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 647.00 | | 2 000.00 | 94 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 430.00 | | 31 987.00 | 216 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 955.00 | 21 420.00 | | 150 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 337.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 655.00 | 21 083.00 | | 144 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 669.00 | 35 033.00 | 41 636.00 | 76 669.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 010.00 | 173 490.00 | 3 520.00 | 177 010.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 023.00 | 237 387.00 | 41 636.00 | 279 023.00 |