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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 913.00 | 8 756.00 | 1 157.00 | 9 913.00 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 111 415.00 | 81 850.00 | 29 565.00 | 111 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 17 989.00 | 12 003.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 045.00 | 135 695.00 | 49 350.00 | 185 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 484.00 | 244 290.00 | 195 194.00 | 439 484.00 |
BT Marchandises | 248 909.00 | | 248 909.00 | 248 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 387.00 | 5 814.00 | 147 573.00 | 153 387.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 188 946.00 | | 188 946.00 | 188 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 391.00 | 5 814.00 | 628 577.00 | 634 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 874.00 | 250 104.00 | 823 770.00 | 1 073 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 879.00 | 229 373.00 | | 253 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 29 506.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 341 098.00 | 313 879.00 | | 341 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 626.00 | 103 500.00 | | 253 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972.00 | 890.00 | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 726.00 | 143 032.00 | | 159 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | 41 267.00 | | 54 161.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 532.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 673.00 | 289 220.00 | | 482 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 770.00 | 603 099.00 | | 823 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 638.00 | 231 395.00 | | 426 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 831.00 | | 1 357 831.00 | 1 357 831.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 777.00 | | 1 360 777.00 | 1 360 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | 2 547.00 | | 2 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 235.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 11 306.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 12 806.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 1 046.00 | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 1 175.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 2 221.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | 10 585.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 4 887.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 123.00 | 1 211 423.00 | | 1 364 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 904.00 | 1 181 917.00 | | 1 331 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 29 506.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 261.00 | | 18 736.00 | 450 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 514.00 | 439 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 514.00 | 326 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 777.00 | | 483.00 | 97 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 712.00 | | 18 253.00 | 337 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 303.00 | 47 529.00 | 28 542.00 | 225 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 730.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 277.00 | 46 799.00 | 28 542.00 | 217 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 627.00 | 197 592.00 | 56 035.00 | 253 627.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 995.00 | | | 193 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 306.00 | 189 867.00 | 21 439.00 | 211 306.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 673.00 | 426 638.00 | 56 035.00 | 482 673.00 |