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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 601.00 | 55 487.00 | 3 115.00 | 58 601.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 638 689.00 | 614 767.00 | 1 023 922.00 | 1 638 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 345.00 | 2 997 170.00 | 373 175.00 | 3 370 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 349.00 | 755 376.00 | 272 973.00 | 1 028 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 091.00 | 4 422 800.00 | 2 178 291.00 | 6 601 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 446.00 | 217 634.00 | 2 132 812.00 | 2 350 446.00 |
BN En cours de production de biens | 420 885.00 | 2 150.00 | 418 735.00 | 420 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 310 930.00 | | 3 310 930.00 | 3 310 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 860.00 | | 1 603 860.00 | 1 603 860.00 |
BZ Autres créances | 1 191 930.00 | | 1 191 930.00 | 1 191 930.00 |
CF Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 112.00 | 219 784.00 | 8 737 328.00 | 8 957 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 202.00 | 4 642 584.00 | 10 915 618.00 | 15 558 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
DG Autres réserves | | 1 430.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 658.00 | | | -19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 886.00 | -21 088.00 | | -428 886.00 |
DL TOTAL (I) | -156 559.00 | 272 328.00 | | -156 559.00 |
DP Provisions pour risques | 56 647.00 | 43 406.00 | | 56 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 319.00 | 350 425.00 | | 376 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 966.00 | 393 831.00 | | 432 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | 77 588.00 | | 9 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 765.00 | 1 595.00 | | 316 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 124.00 | 1 405 484.00 | | 1 340 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 306.00 | 744 382.00 | | 714 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 379.00 | 10 320.00 | | 145 379.00 |
EA Autres dettes | 7 745 130.00 | 6 452 817.00 | | 7 745 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 872.00 | 84 909.00 | | 67 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 211.00 | 9 177 095.00 | | 10 639 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 618.00 | 9 843 254.00 | | 10 915 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 439 211.00 | 8 877 095.00 | | 10 439 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 635.00 | 77 588.00 | | 9 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
FG Production vendue services | 8 200 103.00 | | 8 200 103.00 | 8 200 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 764.00 | | 8 274 764.00 | 8 274 764.00 |
FM Production stockée | | | 1 479 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 822.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 372 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 970.00 | 65 038.00 | | 15 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 183 459.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 183 459.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 475.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 302.00 | 18 990.00 | | 17 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 437.00 | 30 465.00 | | 17 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 563.00 | 152 995.00 | | 22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 026.00 | -106 339.00 | | -91 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 654.00 | 10 041 863.00 | | 9 896 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 540.00 | 10 062 951.00 | | 10 325 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 886.00 | -21 088.00 | | -428 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 174 111.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 573.00 | | 569 437.00 | 6 874 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 919.00 | 6 601 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 919.00 | 6 437 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 801.00 | | 8 800.00 | 146 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 006.00 | | 560 297.00 | 6 720 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | 340.00 | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 384.00 | 322 034.00 | 825 618.00 | 4 926 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 316.00 | 6 170.00 | | 49 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 067.00 | 315 864.00 | 825 618.00 | 4 877 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 831.00 | 65 822.00 | 26 687.00 | 393 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 520.00 | 9 016.00 | 11 752.00 | 222 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 520.00 | 9 016.00 | 11 752.00 | 222 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 351.00 | 74 838.00 | 38 439.00 | 616 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 838.00 | 38 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 124.00 | 1 340 124.00 | | 1 340 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 860.00 | | | 1 603 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VB T. V. A. | 311 176.00 | | | 311 176.00 |
VC Groupe et associés | 772 337.00 | | | 772 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 743 826.00 | 7 743 826.00 | | 7 743 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 452.00 | 2 825 942.00 | 8 510.00 | 2 834 452.00 |
VW T.V.A. | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 446.00 | 10 122 446.00 | 200 000.00 | 10 322 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 479.00 | 91 673.00 | | 90 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 631.00 | 60 296.00 | | 58 631.00 |
ST Autres comptes | 2 486 015.00 | 2 680 193.00 | | 2 486 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 989.00 | 223 637.00 | | 222 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508 091.00 | 12 723.00 | | 508 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398 244.00 | 1 384 404.00 | | 1 398 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 805.00 | 222 931.00 | | 306 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 160.00 | 82 493.00 | | 74 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 639.00 | 174 166.00 | | 164 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 231 332.00 | 3 075 835.00 | | 4 231 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 263.00 | 1 309 291.00 | | 1 286 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 472 684.00 | 4 571 461.00 | | 4 472 684.00 |