| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 673.00 | 50 761.00 | 3 911.00 | 54 673.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 731 635.00 | 924 478.00 | 807 157.00 | 1 731 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 896.00 | 258 137.00 | 92 759.00 | 350 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 883.00 | 895 520.00 | 233 362.00 | 1 128 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AX Avances et acomptes | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 488.00 | 2 128 898.00 | 1 768 590.00 | 3 897 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388 501.00 | 52 821.00 | 2 335 680.00 | 2 388 501.00 |
BN En cours de production de biens | 600 121.00 | | 600 121.00 | 600 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 414 884.00 | | 2 414 884.00 | 2 414 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 907.00 | | 140 907.00 | 140 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 216.00 | 4 297.00 | 2 166 919.00 | 2 171 216.00 |
BZ Autres créances | 3 798 157.00 | | 3 798 157.00 | 3 798 157.00 |
CF Disponibilités | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 343.00 | 57 118.00 | 11 575 225.00 | 11 632 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 832.00 | 2 186 016.00 | 13 343 816.00 | 15 529 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DG Autres réserves | 875.00 | 258.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 550.00 | 743 517.00 | | 658 550.00 |
DL TOTAL (I) | 951 411.00 | 1 035 761.00 | | 951 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 243.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 419 925.00 | 369 973.00 | | 419 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 925.00 | 370 216.00 | | 419 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 898.00 | 352 193.00 | | 82 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 418.00 | 1 640 671.00 | | 191 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 071.00 | 1 353 643.00 | | 1 488 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 351.00 | 754 624.00 | | 707 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 716.00 | 6 752.00 | | 111 716.00 |
EA Autres dettes | 9 058 736.00 | 8 228 300.00 | | 9 058 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 286.00 | 96 666.00 | | 332 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 972 479.00 | 12 432 852.00 | | 11 972 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 816.00 | 13 838 829.00 | | 13 343 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 972 479.00 | 12 432 852.00 | | 11 972 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 898.00 | 352 193.00 | | 82 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 12 937 055.00 | | 12 937 055.00 | 12 937 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 119.00 | | 12 937 119.00 | 12 937 119.00 |
FM Production stockée | | | -2 794 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 046.00 | 11 315.00 | | 26 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 687.00 | 20 783.00 | | -20 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 687.00 | 20 783.00 | | -20 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 41 901.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 41 901.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -21 118.00 | | -22 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 306.00 | 121 907.00 | | 120 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 196.00 | 160 916.00 | | 88 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 401.00 | 10 722 576.00 | | 10 193 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 851.00 | 9 979 059.00 | | 9 534 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 550.00 | 743 517.00 | | 658 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 874.00 | 7 748.00 | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 785.00 | | 385 806.00 | 3 556 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 103.00 | 3 897 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 976.00 | 3 741 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 548.00 | | 385 660.00 | 3 400 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 146.00 | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 105.00 | 302 854.00 | 43 062.00 | 1 869 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 375.00 | 3 386.00 | | 47 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 730.00 | 299 468.00 | 43 062.00 | 1 821 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 216.00 | 76 615.00 | 26 906.00 | 370 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 419.00 | 14 742.00 | 1 340.00 | 39 419.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 129.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 845.00 | 14 742.00 | 1 469.00 | 43 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 061.00 | 91 357.00 | 28 375.00 | 414 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 357.00 | 28 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 071.00 | 1 488 071.00 | | 1 488 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 286.00 | 332 286.00 | | 332 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 059.00 | 2 166 059.00 | | 2 166 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 046.00 | 3 380 046.00 | | 3 380 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 906 543.00 | 8 906 543.00 | | 8 906 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 248.00 | 5 995 508.00 | 9 740.00 | 6 005 248.00 |
VW T.V.A. | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781 060.00 | 11 781 060.00 | | 11 781 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 337.00 | 94 530.00 | | 97 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 480.00 | 19 612.00 | | 25 480.00 |
ST Autres comptes | 991 453.00 | 1 275 004.00 | | 991 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 554.00 | 291 584.00 | | 275 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 106.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 586 412.00 | 1 690 047.00 | | 1 586 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 833.00 | 522 980.00 | | 547 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 990.00 | 80 325.00 | | 76 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 327.00 | 174 855.00 | | 174 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 987.00 | 864 762.00 | | 975 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 585.00 | 1 430 794.00 | | 1 162 585.00 |
ZE Dividendes | 742 900.00 | | | 742 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426 733.00 | 3 799 228.00 | | 3 426 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |