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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 881.00 | 60 645.00 | 4 236.00 | 64 881.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 641 189.00 | 698 288.00 | 942 901.00 | 1 641 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 604.00 | 2 087 271.00 | 467 332.00 | 2 554 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 955.00 | 643 468.00 | 388 487.00 | 1 031 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 005.00 | 3 489 672.00 | 2 304 333.00 | 5 794 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 864.00 | 77 431.00 | 1 651 433.00 | 1 728 864.00 |
BN En cours de production de biens | 660 484.00 | | 660 484.00 | 660 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975 979.00 | | 1 975 979.00 | 1 975 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 974.00 | | 2 719 974.00 | 2 719 974.00 |
BZ Autres créances | 4 120 059.00 | | 4 120 059.00 | 4 120 059.00 |
CF Disponibilités | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 443.00 | 77 431.00 | 11 339 012.00 | 11 416 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 448.00 | 3 567 103.00 | 13 643 345.00 | 17 210 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
DH Report à nouveau | -448 544.00 | -19 658.00 | | -448 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 596.00 | -428 886.00 | | 1 485 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 037.00 | -156 559.00 | | 1 329 037.00 |
DP Provisions pour risques | 36 822.00 | 56 647.00 | | 36 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 524.00 | 376 319.00 | | 388 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 346.00 | 432 966.00 | | 425 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 712.00 | 9 635.00 | | 47 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 137.00 | 316 765.00 | | 98 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 222.00 | 1 340 124.00 | | 1 611 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 612.00 | 714 306.00 | | 989 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 832.00 | 145 379.00 | | 74 832.00 |
EA Autres dettes | 8 790 272.00 | 7 745 130.00 | | 8 790 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 176.00 | 67 872.00 | | 77 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 962.00 | 10 639 211.00 | | 11 888 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 345.00 | 10 915 618.00 | | 13 643 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 786 962.00 | 10 439 211.00 | | 11 786 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 712.00 | 9 635.00 | | 47 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
FG Production vendue services | 15 892 891.00 | | 15 892 891.00 | 15 892 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 948 216.00 | | 15 948 216.00 | 15 948 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 095 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 063 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 349.00 | 15 970.00 | | 33 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 600.00 | 40 000.00 | | 81 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 382.00 | 40 000.00 | | 105 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 982.00 | 17 302.00 | | 20 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | 17 437.00 | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 311.00 | 22 563.00 | | 84 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 718.00 | -91 026.00 | | 202 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 495.00 | 9 896 654.00 | | 15 170 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 899.00 | 10 325 540.00 | | 13 684 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 596.00 | -428 886.00 | | 1 485 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 723.00 | 10 140.00 | | 98 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 091.00 | | 520 600.00 | 6 601 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 686.00 | 5 794 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 749.00 | 5 627 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 601.00 | | 6 280.00 | 155 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 383.00 | | 514 114.00 | 6 437 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 207.00 | 8 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 800.00 | 369 639.00 | 1 302 767.00 | 4 422 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 487.00 | 5 158.00 | | 55 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 313.00 | 364 481.00 | 1 302 767.00 | 4 367 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 966.00 | 16 774.00 | 24 394.00 | 432 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 784.00 | 1 150.00 | 143 503.00 | 219 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 784.00 | 1 150.00 | 143 503.00 | 219 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 750.00 | 17 924.00 | 167 897.00 | 652 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 924.00 | 167 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 222.00 | 1 611 222.00 | | 1 611 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 410.00 | 257 410.00 | | 257 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 974.00 | | | 2 719 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VB T. V. A. | 503 168.00 | | | 503 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 512 113.00 | | | 3 512 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 786 349.00 | 8 786 349.00 | | 8 786 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 995.00 | 6 954 451.00 | 4 544.00 | 6 958 995.00 |
VW T.V.A. | 384 526.00 | 384 526.00 | | 384 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 825.00 | 11 690 825.00 | 100 000.00 | 11 790 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |