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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 673.00 | 47 375.00 | 7 298.00 | 54 673.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 717 436.00 | 848 366.00 | 869 070.00 | 1 717 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 428.00 | 218 510.00 | 91 918.00 | 310 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 731.00 | 754 853.00 | 205 877.00 | 960 731.00 |
AX Avances et acomptes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 785.00 | 1 869 105.00 | 1 687 680.00 | 3 556 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 889.00 | 38 225.00 | 2 648 664.00 | 2 686 889.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702 716.00 | 1 194.00 | 3 701 522.00 | 3 702 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 793.00 | | 2 106 793.00 | 2 106 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 964.00 | 4 426.00 | 2 081 537.00 | 2 085 964.00 |
BZ Autres créances | 1 378 986.00 | | 1 378 986.00 | 1 378 986.00 |
CF Disponibilités | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 995.00 | 43 845.00 | 12 151 149.00 | 12 194 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 780.00 | 1 912 951.00 | 13 838 829.00 | 15 751 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | 51.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 517.00 | 858 706.00 | | 743 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 761.00 | 1 150 744.00 | | 1 035 761.00 |
DP Provisions pour risques | 243.00 | | | 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 973.00 | 328 145.00 | | 369 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 216.00 | 328 145.00 | | 370 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 193.00 | 8 860.00 | | 352 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640 671.00 | 1 583 455.00 | | 1 640 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 643.00 | 1 293 899.00 | | 1 353 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 624.00 | 803 224.00 | | 754 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | 35 403.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 8 228 300.00 | 7 653 920.00 | | 8 228 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 666.00 | 60 803.00 | | 96 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432 852.00 | 11 539 567.00 | | 12 432 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 829.00 | 13 018 456.00 | | 13 838 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 792 160.00 | 9 956 112.00 | | 10 792 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 8 925 092.00 | | 8 925 092.00 | 8 925 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 836.00 | | 8 926 836.00 | 8 926 836.00 |
FM Production stockée | | | 1 723 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 783.00 | 350.00 | | 20 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | 550 864.00 | | 20 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 901.00 | 362 582.00 | | 41 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 901.00 | 362 582.00 | | 41 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 118.00 | 188 282.00 | | -21 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 907.00 | 121 256.00 | | 121 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 916.00 | 177 274.00 | | 160 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 576.00 | 11 177 381.00 | | 10 722 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 059.00 | 10 318 675.00 | | 9 979 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 517.00 | 858 706.00 | | 743 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 13 396.00 | | 7 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 993.00 | | 185 916.00 | 3 568 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 124.00 | 3 556 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 124.00 | 3 400 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 769.00 | | 5 904.00 | 145 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 709.00 | | 179 964.00 | 3 418 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 49.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 129.00 | 333 198.00 | 156 222.00 | 1 692 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 4 689.00 | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 443.00 | 328 509.00 | 156 222.00 | 1 649 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 145.00 | 45 002.00 | 2 931.00 | 328 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 173.00 | 1 194.00 | 13 948.00 | 52 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 173.00 | 5 621.00 | 13 948.00 | 52 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 318.00 | 50 623.00 | 16 879.00 | 380 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 623.00 | 16 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 644.00 | 1 353 644.00 | | 1 353 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 723.00 | 245 723.00 | | 245 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 652.00 | 2 080 652.00 | | 2 080 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 547 039.00 | 547 039.00 | | 547 039.00 |
VC Groupe et associés | 521 733.00 | 521 733.00 | | 521 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 194.00 | 352 194.00 | | 352 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 021 965.00 | 8 021 965.00 | | 8 021 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 655.00 | 278 655.00 | | 278 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 858.00 | 3 482 982.00 | 9 876.00 | 3 492 858.00 |
VW T.V.A. | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 792 181.00 | 10 792 181.00 | | 10 792 181.00 |