| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 769.00 | 42 686.00 | 6 082.00 | 48 769.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 641 188.00 | 774 990.00 | 866 198.00 | 1 641 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 636.00 | 180 653.00 | 148 983.00 | 329 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 883.00 | 693 799.00 | 354 084.00 | 1 047 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 516.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 992.00 | 1 692 129.00 | 1 876 863.00 | 3 568 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 899.00 | 52 173.00 | 1 803 726.00 | 1 855 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974 681.00 | | 1 974 681.00 | 1 974 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 209.00 | | 2 111 209.00 | 2 111 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 385.00 | | 3 232 385.00 | 3 232 385.00 |
BZ Autres créances | 1 840 338.00 | | 1 840 338.00 | 1 840 338.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193 766.00 | 52 173.00 | 11 141 593.00 | 11 193 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762 759.00 | 1 744 302.00 | 13 018 456.00 | 14 762 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -448 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 706.00 | 1 485 595.00 | | 858 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 744.00 | 1 329 037.00 | | 1 150 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 822.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 328 145.00 | 388 524.00 | | 328 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 145.00 | 425 346.00 | | 328 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860.00 | 47 712.00 | | 8 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583 455.00 | 98 136.00 | | 1 583 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 899.00 | 1 611 221.00 | | 1 293 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 224.00 | 989 611.00 | | 803 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 403.00 | 74 831.00 | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 7 653 920.00 | 8 790 271.00 | | 7 653 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 803.00 | 77 176.00 | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 567.00 | 11 888 961.00 | | 11 539 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 018 456.00 | 13 643 344.00 | | 13 018 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 539 567.00 | 11 790 824.00 | | 11 539 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 860.00 | 47 712.00 | | 6 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 8 389 945.00 | | 8 389 945.00 | 8 389 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 045.00 | | 8 393 045.00 | 8 393 045.00 |
FM Production stockée | | | 1 449 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 655.00 | 33 349.00 | | 9 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 23 762.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 864.00 | 81 600.00 | | 421 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 864.00 | 105 382.00 | | 550 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 582.00 | 20 981.00 | | 362 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 582.00 | 21 071.00 | | 362 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 282.00 | 84 310.00 | | 188 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 256.00 | 107 268.00 | | 121 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 274.00 | 202 718.00 | | 177 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 381.00 | 15 170 494.00 | | 11 177 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 675.00 | 13 684 899.00 | | 10 318 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 706.00 | 1 485 595.00 | | 858 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 396.00 | 98 723.00 | | 13 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 005.00 | | 283 273.00 | 5 794 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508 285.00 | 3 568 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 624.00 | 145 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483 501.00 | 3 418 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 881.00 | | 8 512.00 | 161 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 748.00 | | 274 462.00 | 5 627 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 299.00 | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 672.00 | 348 000.00 | 2 145 543.00 | 3 489 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 645.00 | 6 666.00 | 24 624.00 | 60 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 027.00 | 341 335.00 | 2 120 919.00 | 3 429 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 346.00 | 25 953.00 | 123 154.00 | 425 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 431.00 | | 25 258.00 | 77 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 431.00 | | 25 258.00 | 77 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 777.00 | 25 953.00 | 148 412.00 | 502 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 953.00 | 148 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 899.00 | 1 293 899.00 | | 1 293 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 355.00 | 191 355.00 | | 191 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 386.00 | 3 232 386.00 | | 3 232 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 233.00 | 1 468 233.00 | | 1 468 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 642 113.00 | 7 642 113.00 | | 7 642 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 785.00 | 38 717.00 | 68.00 | 38 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 025.00 | 5 111 442.00 | 4 583.00 | 5 116 025.00 |
VW T.V.A. | 393 269.00 | 393 269.00 | | 393 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 113.00 | 9 956 113.00 | | 9 956 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |