| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 673.00 | 53 072.00 | 1 601.00 | 54 673.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 452 324.00 | 1 019 363.00 | 1 432 961.00 | 2 452 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 591.00 | 270 740.00 | 81 852.00 | 352 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 107.00 | 962 740.00 | 233 367.00 | 1 196 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 750.00 | 2 305 915.00 | 2 452 835.00 | 4 758 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 235.00 | 49 030.00 | 2 058 205.00 | 2 107 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 009.00 | | 1 937 009.00 | 1 937 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 860.00 | | 1 494 860.00 | 1 494 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 168.00 | 19 153.00 | 2 472 015.00 | 2 491 168.00 |
BZ Autres créances | 6 221 701.00 | | 6 221 701.00 | 6 221 701.00 |
CF Disponibilités | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 706.00 | 68 183.00 | 14 417 523.00 | 14 485 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 456.00 | 2 374 098.00 | 16 870 358.00 | 19 244 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 876.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 827.00 | 658 550.00 | | 525 827.00 |
DL TOTAL (I) | 844 167.00 | 951 412.00 | | 844 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 623.00 | 419 925.00 | | 400 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 623.00 | 419 925.00 | | 400 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 82 898.00 | | 42 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 876.00 | 191 419.00 | | 1 330 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 354.00 | 1 488 072.00 | | 1 212 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 583.00 | 707 351.00 | | 688 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 069.00 | 111 716.00 | | 401 069.00 |
EA Autres dettes | 11 791 834.00 | 9 058 736.00 | | 11 791 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 588.00 | 332 287.00 | | 158 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 625 568.00 | 11 972 480.00 | | 15 625 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 870 358.00 | 13 343 816.00 | | 16 870 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294 692.00 | 11 972 480.00 | | 14 294 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 265.00 | 82 898.00 | | 42 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FG Production vendue services | 9 133 943.00 | | 9 133 943.00 | 9 133 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 865.00 | | 9 136 865.00 | 9 136 865.00 |
FM Production stockée | | | 416 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 735.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 120.00 | 26 046.00 | | 21 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -20 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | -20 687.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285.00 | 1 914.00 | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 285.00 | 1 914.00 | | 47 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 285.00 | -22 601.00 | | -35 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 127.00 | 120 306.00 | | 76 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 88 196.00 | | 18 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 786.00 | 10 193 401.00 | | 9 723 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 959.00 | 9 534 851.00 | | 9 197 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 827.00 | 658 550.00 | | 525 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 838.00 | 3 874.00 | | 15 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 489.00 | | 1 736 937.00 | 3 897 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 403.00 | 104 273.00 | 4 758 750.00 | 771 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 403.00 | 104 127.00 | 4 595 322.00 | 771 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 673.00 | | 6 044.00 | 151 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 232.00 | | 1 729 620.00 | 3 741 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 1 274.00 | 4 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 686.00 | | | 709 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 898.00 | 276 858.00 | 99 841.00 | 2 128 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 762.00 | 2 310.00 | | 50 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 136.00 | 274 548.00 | 99 841.00 | 2 078 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 925.00 | 24 735.00 | 44 037.00 | 419 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 821.00 | 137.00 | 3 928.00 | 52 821.00 |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | 14 856.00 | | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 118.00 | 14 993.00 | 3 928.00 | 57 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 043.00 | 39 728.00 | 47 965.00 | 477 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 728.00 | 23 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 354.00 | 1 212 354.00 | | 1 212 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 069.00 | 401 069.00 | | 401 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 859.00 | 387 859.00 | | 387 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 184.00 | 2 468 184.00 | | 2 468 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 106.00 | 5 633 106.00 | | 5 633 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 403 974.00 | 11 403 974.00 | | 11 403 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VP Divers | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758 963.00 | 8 730 268.00 | 28 695.00 | 8 758 963.00 |
VW T.V.A. | 348 451.00 | 348 451.00 | | 348 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 294 692.00 | 14 294 692.00 | | 14 294 692.00 |