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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 41 483.00 | 3 482.00 | 44 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 60 286.00 | 87 173.00 | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 54 141.00 | 662.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 742.00 | 155 910.00 | 674 833.00 | 830 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
BZ Autres créances | 961 618.00 | | 961 618.00 | 961 618.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 038.00 | | 1 229 038.00 | 1 229 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 781.00 | 155 910.00 | 1 903 871.00 | 2 059 781.00 |
CU Autres participations | 583 074.00 | | 583 074.00 | 583 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
DH Report à nouveau | -21 157.00 | | | -21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 538.00 | | | 351 538.00 |
DL TOTAL (I) | 598 159.00 | | | 598 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 377.00 | | | 572 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 040.00 | | | 430 040.00 |
EA Autres dettes | 288 387.00 | | | 288 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 712.00 | | | 1 305 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 871.00 | | | 1 903 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 346.00 | | | 853 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 557.00 | | 1 069 557.00 | 1 069 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 557.00 | | 1 069 557.00 | 1 069 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 358.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 545.00 | | | 1 427 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 007.00 | | | 1 076 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 538.00 | | | 351 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 942.00 | | 109 874.00 | 726 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 830 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 202 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 462.00 | | 10 874.00 | 197 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 515.00 | | 99 000.00 | 484 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 37 358.00 | | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 067.00 | 37 358.00 | | 77 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 252 798.00 | | | 252 798.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 744 599.00 | | | 744 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 376.00 | 120 010.00 | 452 366.00 | 572 376.00 |
VI Groupe et associés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 079.00 | 1 222 638.00 | 441.00 | 1 223 079.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 712.00 | 853 346.00 | 452 366.00 | 1 305 712.00 |