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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 570.00 | 37 511.00 | 11 059.00 | 48 570.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 500.00 | 899 500.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 385.00 | 161 727.00 | 222 658.00 | 384 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 444.00 | 43 991.00 | 16 453.00 | 60 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 914.00 | 243 729.00 | 3 433 185.00 | 3 676 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BZ Autres créances | 814 796.00 | | 814 796.00 | 814 796.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 207.00 | | 871 207.00 | 871 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 121.00 | 243 729.00 | 4 304 392.00 | 4 548 121.00 |
CU Autres participations | 2 183 074.00 | | 2 183 074.00 | 2 183 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
DH Report à nouveau | 786 057.00 | | | 786 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 082.00 | | | 446 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 703.00 | | | 1 343 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 592.00 | | | 2 589 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
EA Autres dettes | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 689.00 | | | 2 960 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 392.00 | | | 4 304 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 028.00 | | | 808 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 753.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 433.00 | | | -73 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 626.00 | | | -56 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 461.00 | | | 1 378 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 379.00 | | | 932 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 082.00 | | | 446 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 286.00 | | 2 868 080.00 | 846 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 454.00 | 3 676 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 913.00 | 48 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 1 444 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 663.00 | | 10 819.00 | 50 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 107.00 | | 1 257 260.00 | 212 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 515.00 | | 1 600 000.00 | 583 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 430.00 | 50 753.00 | 37 454.00 | 230 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 941.00 | 6 482.00 | 12 913.00 | 43 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 489.00 | 44 270.00 | 24 540.00 | 186 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VC Groupe et associés | 517 472.00 | 517 472.00 | | 517 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 591.00 | 436 929.00 | 1 606 676.00 | 2 589 591.00 |
VI Groupe et associés | 125 295.00 | 125 295.00 | | 125 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 407.00 | | | 1 139 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 957.00 | 155 957.00 | | 155 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 388.00 | 866 947.00 | 441.00 | 867 388.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 689.00 | 808 027.00 | 1 606 676.00 | 2 960 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |