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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 664.00 | 43 941.00 | 6 723.00 | 50 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 959.00 | 132 398.00 | 22 561.00 | 154 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 149.00 | 54 091.00 | 3 058.00 | 57 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 287.00 | 361 206.00 | 485 081.00 | 846 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
BZ Autres créances | 905 444.00 | | 905 444.00 | 905 444.00 |
CF Disponibilités | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 712.00 | | 1 334 712.00 | 1 334 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 000.00 | 361 206.00 | 1 819 793.00 | 2 181 000.00 |
CU Autres participations | 583 074.00 | 130 776.00 | 452 298.00 | 583 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
DH Report à nouveau | 493 955.00 | | | 493 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 102.00 | | | 542 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 834.00 | | | 1 133 834.00 |
DP Provisions pour risques | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
EA Autres dettes | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 793.00 | | | 1 819 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 951.00 | | | 357 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 716.00 | | 761 716.00 | 761 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 716.00 | | 761 716.00 | 761 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 434.00 | | | 1 328 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 332.00 | | | 786 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 102.00 | | | 542 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 833.00 | | 10 978.00 | 836 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 846 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 212 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 654.00 | | 10 978.00 | 202 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 515.00 | | | 583 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 349.00 | 38 605.00 | 1 524.00 | 193 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 041.00 | 1 899.00 | | 42 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 307.00 | 36 706.00 | 1 524.00 | 151 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 827 166.00 | 827 166.00 | | 827 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 460.00 | 82 055.00 | 286 405.00 | 368 460.00 |
VI Groupe et associés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 591.00 | 1 049 150.00 | 441.00 | 1 049 591.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 355.00 | 357 950.00 | 286 405.00 | 644 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |