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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 45 088.00 | 3 481.00 | 48 569.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 90 500.00 | 809 500.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 249.00 | 285 858.00 | 127 390.00 | 413 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 672.00 | 51 200.00 | 12 472.00 | 63 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 931.00 | 472 646.00 | 2 763 284.00 | 3 235 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
BZ Autres créances | 447 869.00 | | 447 869.00 | 447 869.00 |
CF Disponibilités | 497 271.00 | | 497 271.00 | 497 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 856.00 | | 1 053 856.00 | 1 053 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 787.00 | 472 646.00 | 3 817 140.00 | 4 289 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 709 998.00 | | 1 709 998.00 | 1 709 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
DG Autres réserves | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 775.00 | 1 232 138.00 | | 1 449 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 758.00 | 217 637.00 | | 197 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 877.00 | 41 813.00 | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 189.00 | 1 589 367.00 | | 1 777 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 140.00 | 2 261 342.00 | | 1 866 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 40 164.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 833.00 | 22 197.00 | | 11 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 66 521.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 51 951.00 | 20 104.00 | | 51 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 950.00 | 2 410 329.00 | | 2 039 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 140.00 | 3 999 696.00 | | 3 817 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 915.00 | 2 052 934.00 | | 335 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 616.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 936.00 | 61 693.00 | | 9 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 936.00 | 61 693.00 | | 9 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 600.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 132 376.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 064.00 | -70 682.00 | | -40 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 840.00 | -67 765.00 | | -18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 914.00 | 1 095 803.00 | | 830 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 155.00 | 878 166.00 | | 633 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 758.00 | 217 637.00 | | 197 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 366.00 | | 28 864.00 | 3 549 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 300.00 | 1 710 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 300.00 | 3 235 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 057.00 | | 28 864.00 | 1 448 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 739.00 | | | 2 052 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 323.00 | 99 616.00 | | 350 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 262.00 | 826.00 | | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 063.00 | 98 789.00 | | 306 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 434 668.00 | 434 668.00 | | 434 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 141.00 | 378 930.00 | 1 138 449.00 | 1 866 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 024.00 | 556 583.00 | 441.00 | 557 024.00 |
VW T.V.A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 951.00 | 552 740.00 | 1 138 449.00 | 2 039 951.00 |