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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 664.00 | 42 042.00 | 8 622.00 | 50 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 459.00 | 96 433.00 | 51 026.00 | 147 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 195.00 | 54 875.00 | 320.00 | 55 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 833.00 | 324 125.00 | 512 708.00 | 836 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
BZ Autres créances | 1 146 536.00 | | 1 146 536.00 | 1 146 536.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 880.00 | | 1 371 880.00 | 1 371 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 714.00 | 324 125.00 | 1 884 588.00 | 2 208 714.00 |
CU Autres participations | 583 074.00 | 130 776.00 | 452 298.00 | 583 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
DH Report à nouveau | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
DL TOTAL (I) | 841 732.00 | | | 841 732.00 |
DP Provisions pour risques | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 268.00 | | | 465 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 973.00 | | | 420 973.00 |
EA Autres dettes | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 253.00 | | | 1 001 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 588.00 | | | 1 884 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 704.00 | | | 675 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 609.00 | | 814 609.00 | 814 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 609.00 | | 814 609.00 | 814 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 440.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 481.00 | | | -41 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 858.00 | | | -28 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 378.00 | | | 1 179 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 805.00 | | | 935 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 742.00 | | 6 090.00 | 830 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 965.00 | | 5 698.00 | 44 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 262.00 | | 392.00 | 202 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 515.00 | | | 583 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 909.00 | 37 439.00 | | 155 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 483.00 | 558.00 | | 41 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 426.00 | 36 881.00 | | 114 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 764 642.00 | | | 764 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 268.00 | 139 719.00 | 310 484.00 | 465 268.00 |
VI Groupe et associés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 214.00 | 1 369 773.00 | 441.00 | 1 370 214.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 252.00 | 675 703.00 | 310 484.00 | 1 001 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |