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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 44 261.00 | 4 308.00 | 48 569.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 45 500.00 | 854 500.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 385.00 | 213 022.00 | 171 362.00 | 384 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 672.00 | 47 539.00 | 16 133.00 | 63 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 367.00 | 350 323.00 | 3 199 043.00 | 3 549 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
BZ Autres créances | 593 926.00 | | 593 926.00 | 593 926.00 |
CF Disponibilités | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 653.00 | | 800 653.00 | 800 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 020.00 | 350 323.00 | 3 999 696.00 | 4 350 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 052 298.00 | | 2 052 298.00 | 2 052 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
DG Autres réserves | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 138.00 | 786 056.00 | | 1 232 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 637.00 | 446 081.00 | | 217 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 813.00 | 13 786.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 367.00 | 1 343 702.00 | | 1 589 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 342.00 | 2 589 591.00 | | 2 261 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 164.00 | 125 295.00 | | 40 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 46 570.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 97 986.00 | | 66 521.00 |
EA Autres dettes | 20 104.00 | 101 245.00 | | 20 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 329.00 | 2 960 689.00 | | 2 410 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 696.00 | 4 304 392.00 | | 3 999 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 933.00 | 808 028.00 | | 2 052 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 594.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 693.00 | 1 117.00 | | 61 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 693.00 | 47 155.00 | | 61 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 120 588.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 376.00 | 120 588.00 | | 132 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 682.00 | -73 432.00 | | -70 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 765.00 | -56 626.00 | | -67 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 803.00 | 1 378 461.00 | | 1 095 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 166.00 | 932 379.00 | | 878 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 637.00 | 446 081.00 | | 217 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 912.00 | 3 229.00 | | 3 676 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 776.00 | 2 052 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 776.00 | 3 549 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 827.00 | 3 229.00 | | 1 444 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 515.00 | | | 2 183 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 729.00 | 106 594.00 | | 243 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 510.00 | 6 750.00 | | 37 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 218.00 | 99 843.00 | | 206 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VC Groupe et associés | 498 016.00 | 498 016.00 | | 498 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 342.00 | 1 903 946.00 | | 2 261 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 354.00 | 733 913.00 | 441.00 | 734 354.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 329.00 | 2 052 933.00 | | 2 410 329.00 |