| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782 542.00 | 2 382 609.00 | 399 933.00 | 2 782 542.00 |
AN Terrains | 768 520.00 | | 768 520.00 | 768 520.00 |
AP Constructions | 5 692 700.00 | 4 354 544.00 | 1 338 155.00 | 5 692 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 546.00 | 3 727 387.00 | 854 159.00 | 4 581 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 227.00 | 926 044.00 | 193 183.00 | 1 119 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 912.00 | | 395 912.00 | 395 912.00 |
AX Avances et acomptes | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BF Prêts | 380 116.00 | 49 359.00 | 330 757.00 | 380 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 042.00 | | 320 042.00 | 320 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 060 160.00 | 11 439 945.00 | 4 620 215.00 | 16 060 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 623.00 | 523 003.00 | 2 244 619.00 | 2 767 623.00 |
BN En cours de production de biens | 116 558.00 | 7 713.00 | 108 844.00 | 116 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 621.00 | 379 350.00 | 1 286 270.00 | 1 665 621.00 |
BZ Autres créances | 4 264 049.00 | | 4 264 049.00 | 4 264 049.00 |
CF Disponibilités | 724 706.00 | | 724 706.00 | 724 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 065.00 | 910 067.00 | 8 661 997.00 | 9 572 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325 968.00 | | 325 968.00 | 325 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 958 194.00 | 12 350 013.00 | 13 608 181.00 | 25 958 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 166.00 | -2 243 092.00 | | -1 863 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 279.00 | 379 925.00 | | 965 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DK Provisions réglementées | 217 683.00 | 270 017.00 | | 217 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333 070.00 | 7 420 125.00 | | 8 333 070.00 |
DP Provisions pour risques | 455 716.00 | 453 086.00 | | 455 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 735.00 | 551 604.00 | | 588 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 451.00 | 1 004 690.00 | | 1 044 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 539.00 | 570 733.00 | | 494 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 769.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 785.00 | 2 779 971.00 | | 1 696 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 270.00 | 1 846 578.00 | | 1 835 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 769.00 | 55 046.00 | | 47 769.00 |
EA Autres dettes | 150 293.00 | 246 940.00 | | 150 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 658.00 | 5 505 039.00 | | 4 230 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 608 181.00 | 13 929 855.00 | | 13 608 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 596.00 | 5 010 070.00 | | 3 815 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 816 174.00 | | 17 816 174.00 | 17 816 174.00 |
FD Production vendue biens | 11 023 691.00 | 8 284 078.00 | 19 307 770.00 | 11 023 691.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 839 866.00 | 8 284 078.00 | 37 123 944.00 | 28 839 866.00 |
FM Production stockée | | | -174 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 990 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 631 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 714 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 372.00 | |
GE Autres charges | | | 474 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 069 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 697.00 | 69 119.00 | | 8 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 14 832.00 | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 615.00 | 101 732.00 | | 106 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 949.00 | 120 932.00 | | 113 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 741.00 | 16 375.00 | | 13 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 281.00 | 63 829.00 | | 54 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 022.00 | 80 441.00 | | 68 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 927.00 | 40 490.00 | | 45 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 281 417.00 | 40 000 489.00 | | 38 281 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 316 138.00 | 39 620 563.00 | | 37 316 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 279.00 | 379 925.00 | | 965 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 331 446.00 | | 994 866.00 | 15 331 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 658.00 | 251 495.00 | 16 060 160.00 | 14 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 495.00 | 2 782 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | | 12 569 587.00 | 14 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761 746.00 | | 272 291.00 | 2 761 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873 276.00 | | 710 968.00 | 11 873 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 423.00 | | 11 607.00 | 696 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678 426.00 | 871 852.00 | 251 495.00 | 10 678 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 926.00 | 287 376.00 | 251 495.00 | 2 254 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 423 500.00 | 584 476.00 | | 8 423 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 704 990.00 | | 211 400.00 | 704 990.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 017.00 | 54 281.00 | 106 615.00 | 270 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 690.00 | 125 573.00 | 85 812.00 | 1 004 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 91 802.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 555 656.00 | 530 717.00 | 555 656.00 | 555 656.00 |
6T Sur comptes clients | 433 732.00 | | 54 382.00 | 433 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 888.00 | 622 519.00 | 631 178.00 | 1 059 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 597.00 | 802 374.00 | 823 606.00 | 2 334 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 562.00 | 716 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 281.00 | 106 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 785.00 | 1 696 785.00 | | 1 696 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 124.00 | 740 124.00 | | 740 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 482.00 | 755 482.00 | | 755 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
UP Prêts | 380 116.00 | 25 088.00 | | 380 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 042.00 | 295 831.00 | | 320 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 273.00 | | | 1 240 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
VB T. V. A. | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 539.00 | 85 477.00 | 326 639.00 | 494 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 082.00 | | | 774 082.00 |
VP Divers | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292 332.00 | | | 3 292 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 335.00 | 5 345 098.00 | 1 318 237.00 | 6 663 335.00 |
VW T.V.A. | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 658.00 | 3 815 596.00 | 332 639.00 | 4 230 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 738.00 | 189 362.00 | | 230 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 309.00 | 471 385.00 | | 398 309.00 |
ST Autres comptes | 3 323 238.00 | 3 219 132.00 | | 3 323 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 056.00 | 344 667.00 | | 324 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
YT Sous‐traitance | 155 195.00 | 152 422.00 | | 155 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 792.00 | 670 654.00 | | 463 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 868.00 | 256 389.00 | | 259 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 606.00 | 445 751.00 | | 490 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 930 385.00 | 7 343 928.00 | | 6 930 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938 855.00 | 5 388 420.00 | | 4 938 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664 593.00 | 4 858 261.00 | | 4 664 593.00 |