| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 150.00 | 487 792.00 | 408 358.00 | 896 150.00 |
AN Terrains | 768 520.00 | | 768 520.00 | 768 520.00 |
AP Constructions | 5 957 884.00 | 4 888 458.00 | 1 069 425.00 | 5 957 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183 755.00 | 4 567 733.00 | 616 022.00 | 5 183 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 541.00 | 1 123 216.00 | 150 325.00 | 1 273 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
AX Avances et acomptes | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BF Prêts | 408 814.00 | 57 705.00 | 351 109.00 | 408 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 389.00 | | 341 389.00 | 341 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299 789.00 | 11 124 906.00 | 4 174 882.00 | 15 299 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609 401.00 | 422 791.00 | 3 186 610.00 | 3 609 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 567.00 | 334 687.00 | 1 103 879.00 | 1 438 567.00 |
BZ Autres créances | 4 061 072.00 | | 4 061 072.00 | 4 061 072.00 |
CF Disponibilités | 615 623.00 | | 615 623.00 | 615 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 263.00 | 757 478.00 | 9 191 784.00 | 9 949 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 249 052.00 | 11 882 385.00 | 13 366 666.00 | 25 249 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 854.00 | -1 846 834.00 | | -1 713 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 959.00 | 132 979.00 | | 574 959.00 |
DK Provisions réglementées | 99 703.00 | 146 149.00 | | 99 703.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 405.00 | 7 442 893.00 | | 7 971 405.00 |
DP Provisions pour risques | 159 628.00 | 295 688.00 | | 159 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 847.00 | 522 190.00 | | 668 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 475.00 | 817 878.00 | | 828 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 6 489.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 867.00 | 2 371 306.00 | | 2 292 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 937.00 | 1 718 481.00 | | 1 842 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 306.00 | 28 361.00 | | 88 306.00 |
EA Autres dettes | 335 824.00 | 113 118.00 | | 335 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 785.00 | 4 551 366.00 | | 4 566 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 666.00 | 12 812 137.00 | | 13 366 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 935.00 | 4 309 662.00 | | 4 559 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 787 887.00 | | 19 787 887.00 | 19 787 887.00 |
FD Production vendue biens | 9 743 261.00 | 10 391 418.00 | 20 134 679.00 | 9 743 261.00 |
FG Production vendue services | | 895 440.00 | 895 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 531 148.00 | 11 286 858.00 | 40 818 007.00 | 29 531 148.00 |
FM Production stockée | | | 20 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 670 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 260 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 954 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 209 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 204 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 491.00 | 35 396.00 | | 17 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | 93 908.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 292.00 | 206 838.00 | | 64 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 984.00 | 6 564.00 | | 34 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 10 540.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 338.00 | 94 063.00 | | 35 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 953.00 | 112 774.00 | | 28 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 015 536.00 | 39 914 427.00 | | 42 015 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 440 576.00 | 39 781 447.00 | | 41 440 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 959.00 | 132 979.00 | | 574 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | 2 886.00 | | 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480 162.00 | | 840 760.00 | 14 480 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 755 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 15 299 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 883.00 | 13 648 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 315.00 | | 2 835.00 | 893 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891 363.00 | | 775 074.00 | 12 891 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 482.00 | | 62 851.00 | 695 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514 165.00 | 570 918.00 | 17 883.00 | 10 514 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 014.00 | 58 777.00 | | 429 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085 151.00 | 512 140.00 | 17 883.00 | 10 085 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 922.00 | | 5 216.00 | 62 922.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 149.00 | 353.00 | 46 800.00 | 146 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 878.00 | 254 051.00 | 243 454.00 | 817 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 715.00 | | 58 924.00 | 481 715.00 |
6T Sur comptes clients | 361 718.00 | 76 399.00 | 103 430.00 | 361 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 356.00 | 76 399.00 | 167 572.00 | 906 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 384.00 | 330 805.00 | 457 826.00 | 1 870 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 451.00 | 311 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | 46 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 867.00 | 2 292 867.00 | | 2 292 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 087.00 | 855 087.00 | | 855 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 724.00 | 670 724.00 | | 670 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 824.00 | 335 824.00 | | 335 824.00 |
UP Prêts | 408 814.00 | 34 822.00 | 373 992.00 | 408 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 389.00 | 319 374.00 | 22 015.00 | 341 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 497.00 | 1 081 497.00 | | 1 081 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 069.00 | 180 501.00 | 176 568.00 | 357 069.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 867.00 | | 1 249 867.00 | 1 249 867.00 |
VP Divers | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 938.00 | 2 478 938.00 | | 2 478 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 569.00 | 4 486 126.00 | 1 822 442.00 | 6 308 569.00 |
VW T.V.A. | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 785.00 | 4 559 935.00 | 6 850.00 | 4 566 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 582.00 | 266 652.00 | | 203 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 516.00 | 583 879.00 | | 529 516.00 |
ST Autres comptes | 3 756 378.00 | 3 489 451.00 | | 3 756 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 547.00 | 320 042.00 | | 343 547.00 |
YT Sous‐traitance | 182 666.00 | 224 243.00 | | 182 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 927.00 | 695 682.00 | | 765 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 943.00 | 243 471.00 | | 247 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 525.00 | 510 123.00 | | 451 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 001 643.00 | 6 978 225.00 | | 7 001 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 982 489.00 | 5 548 541.00 | | 5 982 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 578 036.00 | 5 313 298.00 | | 5 578 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |