| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 693.00 | 302 271.00 | 301 421.00 | 603 693.00 |
AN Terrains | 768 520.00 | | 768 520.00 | 768 520.00 |
AP Constructions | 5 988 653.00 | 5 156 581.00 | 832 072.00 | 5 988 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861 021.00 | 4 445 706.00 | 415 315.00 | 4 861 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 352.00 | 786 317.00 | 335 035.00 | 1 121 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 311.00 | | 864 311.00 | 864 311.00 |
AX Avances et acomptes | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BF Prêts | 438 024.00 | 36 299.00 | 401 724.00 | 438 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029 791.00 | 10 727 177.00 | 4 302 614.00 | 15 029 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356 370.00 | 475 227.00 | 4 881 143.00 | 5 356 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 515.00 | | 272 515.00 | 272 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 644.00 | 89 522.00 | 2 450 121.00 | 2 539 644.00 |
BZ Autres créances | 4 429 603.00 | | 4 429 603.00 | 4 429 603.00 |
CF Disponibilités | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072 151.00 | 564 750.00 | 12 507 401.00 | 13 072 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 101 943.00 | 11 291 927.00 | 16 810 015.00 | 28 101 943.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -658 466.00 | -1 138 895.00 | | -658 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 215.00 | 480 429.00 | | 1 047 215.00 |
DK Provisions réglementées | 11 543.00 | 52 876.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410 890.00 | 8 405 008.00 | | 9 410 890.00 |
DP Provisions pour risques | 989 533.00 | 627 262.00 | | 989 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 721.00 | 684 425.00 | | 644 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 254.00 | 1 311 688.00 | | 1 634 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 7 234.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 344.00 | 3 325 183.00 | | 2 903 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 804.00 | 2 222 180.00 | | 2 230 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 743.00 | 18 496.00 | | 96 743.00 |
EA Autres dettes | 525 958.00 | 359 514.00 | | 525 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 870.00 | 5 932 610.00 | | 5 764 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 015.00 | 15 649 306.00 | | 16 810 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756 852.00 | 5 925 376.00 | | 5 756 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 505 320.00 | 159 948.00 | 22 665 268.00 | 22 505 320.00 |
FD Production vendue biens | 11 377 278.00 | 8 949 435.00 | 20 326 714.00 | 11 377 278.00 |
FG Production vendue services | | 988 830.00 | 988 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 882 598.00 | 10 098 213.00 | 43 980 812.00 | 33 882 598.00 |
FM Production stockée | | | 103 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 764 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 627 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 121 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 456 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 582.00 | 5 854.00 | | 28 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 55 383.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 205.00 | 46 891.00 | | 45 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 288.00 | 108 129.00 | | 76 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 055.00 | 15 816.00 | | 13 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | 55 383.00 | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 64.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 469.00 | 71 265.00 | | 20 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 819.00 | 36 864.00 | | 55 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 898.00 | 75 594.00 | | 302 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 017 942.00 | 41 691 552.00 | | 46 017 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 970 726.00 | 41 211 123.00 | | 44 970 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 215.00 | 480 429.00 | | 1 047 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 848 768.00 | | 2 464 545.00 | 15 848 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 867 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867 084.00 | 801 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283 522.00 | 15 029 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 457.00 | 603 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 981.00 | 13 624 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 150.00 | | | 896 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164 064.00 | | 584 445.00 | 14 164 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 553.00 | | 1 880 100.00 | 788 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602 277.00 | 501 499.00 | 1 412 899.00 | 11 602 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 603.00 | 52 125.00 | 292 456.00 | 542 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 673.00 | 449 374.00 | 1 120 442.00 | 11 059 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 138.00 | | 27 839.00 | 64 138.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 876.00 | 3 872.00 | 45 205.00 | 52 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 688.00 | 465 254.00 | 142 687.00 | 1 311 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 390.00 | 8 837.00 | | 466 390.00 |
6T Sur comptes clients | 254 455.00 | 58 293.00 | 223 226.00 | 254 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 984.00 | 67 130.00 | 251 065.00 | 784 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 549.00 | 536 256.00 | 438 958.00 | 2 149 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 777.00 | 860 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 872.00 | 45 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 344.00 | 2 903 344.00 | | 2 903 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 172.00 | 1 121 172.00 | | 1 121 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 211.00 | 838 211.00 | | 838 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
UP Prêts | 438 024.00 | 25 629.00 | 412 394.00 | 438 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 045.00 | 290 830.00 | 23 215.00 | 314 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 585.00 | 2 466 585.00 | | 2 466 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 058.00 | 30 507.00 | 42 550.00 | 73 058.00 |
VB T. V. A. | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047 656.00 | 4 047 656.00 | | 4 047 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 229.00 | 7 407 069.00 | 478 160.00 | 7 885 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 870.00 | 5 756 852.00 | 8 018.00 | 5 764 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 210.00 | 245 949.00 | | 243 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888 832.00 | 600 884.00 | | 888 832.00 |
ST Autres comptes | 3 933 475.00 | 3 460 473.00 | | 3 933 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 982.00 | 371 543.00 | | 385 982.00 |
YT Sous‐traitance | 107 742.00 | 93 638.00 | | 107 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 616.00 | 349 679.00 | | 488 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 476.00 | 272 788.00 | | 142 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 687.00 | 518 737.00 | | 385 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 947 903.00 | 6 988 153.00 | | 7 947 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450 047.00 | 5 597 020.00 | | 6 450 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 804 648.00 | 4 876 219.00 | | 5 804 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |