| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 315.00 | 429 014.00 | 464 301.00 | 893 315.00 |
AN Terrains | 768 520.00 | | 768 520.00 | 768 520.00 |
AP Constructions | 5 902 834.00 | 4 705 166.00 | 1 197 668.00 | 5 902 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 781.00 | 4 319 304.00 | 648 477.00 | 4 967 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 843.00 | 1 060 681.00 | 128 162.00 | 1 188 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
AX Avances et acomptes | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BF Prêts | 383 442.00 | 62 922.00 | 320 520.00 | 383 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 080.00 | | 304 080.00 | 304 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 480 162.00 | 10 577 087.00 | 3 903 074.00 | 14 480 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947 355.00 | 481 715.00 | 2 465 639.00 | 2 947 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 397.00 | 361 718.00 | 932 679.00 | 1 294 397.00 |
BZ Autres créances | 4 237 540.00 | | 4 237 540.00 | 4 237 540.00 |
CF Disponibilités | 937 390.00 | | 937 390.00 | 937 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 072.00 | 843 434.00 | 8 809 638.00 | 9 653 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 232 659.00 | 11 420 522.00 | 12 812 137.00 | 24 232 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 834.00 | -897 887.00 | | -1 846 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 979.00 | -948 946.00 | | 132 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 675.00 | | |
DK Provisions réglementées | 146 149.00 | 229 518.00 | | 146 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442 893.00 | 7 395 957.00 | | 7 442 893.00 |
DP Provisions pour risques | 295 688.00 | 278 353.00 | | 295 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 190.00 | 897 397.00 | | 522 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 878.00 | 1 175 751.00 | | 817 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 608.00 | 377 849.00 | | 313 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 6 000.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 306.00 | 1 746 275.00 | | 2 371 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 481.00 | 1 713 529.00 | | 1 718 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 361.00 | 39 227.00 | | 28 361.00 |
EA Autres dettes | 113 118.00 | 146 306.00 | | 113 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 366.00 | 4 029 189.00 | | 4 551 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 137.00 | 12 600 898.00 | | 12 812 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 662.00 | 3 720 910.00 | | 4 309 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 751 040.00 | | 20 751 040.00 | 20 751 040.00 |
FD Production vendue biens | 7 984 551.00 | 9 237 878.00 | 17 222 430.00 | 7 984 551.00 |
FG Production vendue services | | 332 633.00 | 332 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 735 592.00 | 9 570 512.00 | 38 306 105.00 | 28 735 592.00 |
FM Production stockée | | | -79 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 538 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 227 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 034 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 620 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 396.00 | 38 648.00 | | 35 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 533.00 | 427 838.00 | | 77 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 908.00 | 35 437.00 | | 93 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 838.00 | 501 924.00 | | 206 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 1 266.00 | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 958.00 | 593 279.00 | | 76 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 540.00 | 47 271.00 | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 063.00 | 641 818.00 | | 94 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 774.00 | -139 894.00 | | 112 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 914 427.00 | 36 054 696.00 | | 39 914 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 781 447.00 | 37 003 643.00 | | 39 781 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 979.00 | -948 946.00 | | 132 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 23 043.00 | | 2 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 256 805.00 | | 470 923.00 | 14 256 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 309.00 | 695 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 566.00 | 14 480 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 256.00 | 12 891 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 704.00 | | 18 611.00 | 874 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 672 465.00 | | 442 154.00 | 12 672 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 634.00 | | 10 157.00 | 709 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 981.00 | 630 540.00 | 6 356.00 | 9 889 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 788.00 | 81 226.00 | | 347 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542 193.00 | 549 314.00 | 6 356.00 | 9 542 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 542.00 | 12 379.00 | | 50 542.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 518.00 | 10 540.00 | 93 908.00 | 229 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 751.00 | 28 075.00 | 385 948.00 | 1 175 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 394.00 | | 11 678.00 | 493 394.00 |
6T Sur comptes clients | 380 172.00 | 104 170.00 | 122 624.00 | 380 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 109.00 | 116 549.00 | 134 303.00 | 924 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 379.00 | 155 165.00 | 614 160.00 | 2 329 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 245.00 | 509 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 379.00 | 10 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 540.00 | 93 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 306.00 | 2 371 306.00 | | 2 371 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 808.00 | 720 808.00 | | 720 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 065.00 | 779 065.00 | | 779 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
UP Prêts | 383 442.00 | 16 819.00 | 366 623.00 | 383 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 080.00 | 281 894.00 | 22 185.00 | 304 080.00 |
UX Autres créances clients | 890 116.00 | 890 116.00 | | 890 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 280.00 | 76 685.00 | 327 595.00 | 404 280.00 |
VB T. V. A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 572.00 | 78 394.00 | 235 178.00 | 313 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262 491.00 | 329 472.00 | 933 019.00 | 1 262 491.00 |
VP Divers | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 201.00 | 2 805 201.00 | | 2 805 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 053.00 | 4 660 630.00 | 1 649 423.00 | 6 310 053.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 366.00 | 4 309 662.00 | 241 703.00 | 4 551 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 652.00 | 234 910.00 | | 266 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 879.00 | 421 486.00 | | 583 879.00 |
ST Autres comptes | 3 489 451.00 | 3 001 420.00 | | 3 489 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 042.00 | 339 595.00 | | 320 042.00 |
YT Sous‐traitance | 224 243.00 | 156 612.00 | | 224 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 682.00 | 285 640.00 | | 695 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 471.00 | 243 017.00 | | 243 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510 123.00 | 477 927.00 | | 510 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 978 225.00 | 6 285 795.00 | | 6 978 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 548 541.00 | 4 869 450.00 | | 5 548 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 313 298.00 | 4 204 755.00 | | 5 313 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |