| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 151.00 | 542 604.00 | 353 547.00 | 896 151.00 |
AN Terrains | 768 521.00 | | 768 521.00 | 768 521.00 |
AP Constructions | 5 978 145.00 | 5 039 557.00 | 938 587.00 | 5 978 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267 983.00 | 4 812 385.00 | 455 597.00 | 5 267 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 974.00 | 1 207 731.00 | 334 243.00 | 1 541 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 442.00 | | 607 442.00 | 607 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 409 885.00 | 64 139.00 | 345 746.00 | 409 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 169.00 | | 329 169.00 | 329 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848 769.00 | 11 666 416.00 | 4 182 353.00 | 15 848 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128 690.00 | 466 390.00 | 3 662 300.00 | 4 128 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 289.00 | 254 455.00 | 1 718 833.00 | 1 973 289.00 |
BZ Autres créances | 5 070 151.00 | | 5 070 151.00 | 5 070 151.00 |
CF Disponibilités | 478 301.00 | | 478 301.00 | 478 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 603.00 | | 368 603.00 | 368 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 800.00 | 720 846.00 | 11 466 954.00 | 12 187 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 036 569.00 | 12 387 262.00 | 15 649 307.00 | 28 036 569.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 896.00 | -1 713 855.00 | | -1 138 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 429.00 | 574 959.00 | | 480 429.00 |
DK Provisions réglementées | 52 876.00 | 99 703.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 008.00 | 7 971 406.00 | | 8 405 008.00 |
DP Provisions pour risques | 627 262.00 | 159 628.00 | | 627 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 426.00 | 668 847.00 | | 684 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 688.00 | 828 475.00 | | 1 311 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | 6 850.00 | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 184.00 | 2 292 867.00 | | 3 325 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 181.00 | 1 842 938.00 | | 2 222 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 497.00 | 88 307.00 | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 359 515.00 | 335 824.00 | | 359 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 610.00 | 4 566 786.00 | | 5 932 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 649 307.00 | 13 366 667.00 | | 15 649 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 156 755.00 | | 20 156 755.00 | 20 156 755.00 |
FD Production vendue biens | 9 610 216.00 | 9 481 166.00 | 19 091 382.00 | 9 610 216.00 |
FG Production vendue services | | 917 078.00 | 917 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 766 971.00 | 10 398 244.00 | 40 165 215.00 | 29 766 971.00 |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 444 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 347 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 326 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 003 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 17 492.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 892.00 | 46 800.00 | | 46 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 129.00 | 64 292.00 | | 108 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | 34 985.00 | | 15 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 354.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 265.00 | 35 339.00 | | 71 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 864.00 | 28 954.00 | | 36 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 691 553.00 | 42 015 536.00 | | 41 691 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 211 123.00 | 41 440 577.00 | | 41 211 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 429.00 | 574 959.00 | | 480 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299 789.00 | | 823 581.00 | 15 299 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 099.00 | 788 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 604.00 | 15 848 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 505.00 | 14 164 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 151.00 | | | 896 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648 555.00 | | 773 014.00 | 13 648 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 083.00 | | 50 570.00 | 755 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067 201.00 | 535 076.00 | | 11 067 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 792.00 | 54 812.00 | | 487 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 409.00 | 480 264.00 | | 10 579 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 706.00 | 6 433.00 | | 57 706.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 703.00 | 65.00 | 46 892.00 | 99 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 475.00 | 551 652.00 | 68 439.00 | 828 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 791.00 | 43 599.00 | | 422 791.00 |
6T Sur comptes clients | 334 688.00 | 39 837.00 | 120 069.00 | 334 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 184.00 | 89 869.00 | 120 069.00 | 815 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 363.00 | 641 586.00 | 235 400.00 | 1 743 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 792.00 | 689 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 46 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 235.00 | 1.00 | 7 234.00 | 7 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 184.00 | 3 325 184.00 | | 3 325 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 998.00 | 976 998.00 | | 976 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 392.00 | 804 392.00 | | 804 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 515.00 | 359 515.00 | | 359 515.00 |
UP Prêts | 409 885.00 | 17 627.00 | 392 258.00 | 409 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 169.00 | 314 954.00 | 14 215.00 | 329 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 612.00 | 1 704 612.00 | | 1 704 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 676.00 | 118 676.00 | 150 000.00 | 268 676.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 134.00 | 254 776.00 | 202 358.00 | 457 134.00 |
VP Divers | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 051.00 | 243 051.00 | | 243 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287 192.00 | 4 287 192.00 | | 4 287 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 603.00 | 368 603.00 | | 368 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151 096.00 | 7 392 265.00 | 758 831.00 | 8 151 096.00 |
VW T.V.A. | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 610.00 | 5 925 376.00 | 7 234.00 | 5 932 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |