| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 704.00 | 347 788.00 | 526 916.00 | 874 704.00 |
AN Terrains | 768 520.00 | | 768 520.00 | 768 520.00 |
AP Constructions | 5 754 188.00 | 4 529 738.00 | 1 224 450.00 | 5 754 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 734.00 | 4 021 339.00 | 750 395.00 | 4 771 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 353.00 | 991 115.00 | 136 238.00 | 1 127 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 781.00 | | 248 781.00 | 248 781.00 |
AX Avances et acomptes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BF Prêts | 405 692.00 | 50 542.00 | 355 150.00 | 405 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 027.00 | | 296 027.00 | 296 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 256 805.00 | 9 940 524.00 | 4 316 280.00 | 14 256 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765 854.00 | 493 394.00 | 2 272 459.00 | 2 765 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 132.00 | 380 172.00 | 1 325 959.00 | 1 706 132.00 |
BZ Autres créances | 3 600 788.00 | | 3 600 788.00 | 3 600 788.00 |
CF Disponibilités | 729 770.00 | | 729 770.00 | 729 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 019.00 | 873 567.00 | 8 174 452.00 | 9 048 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 414 990.00 | 10 814 091.00 | 12 600 898.00 | 23 414 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 000.00 | 3 868 000.00 | | 3 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 430 007.00 | 4 430 007.00 | | 4 430 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -897 887.00 | -1 863 166.00 | | -897 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 946.00 | 965 279.00 | | -948 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DK Provisions réglementées | 229 518.00 | 217 683.00 | | 229 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 957.00 | 8 333 070.00 | | 7 395 957.00 |
DP Provisions pour risques | 278 353.00 | 455 716.00 | | 278 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 397.00 | 588 735.00 | | 897 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 751.00 | 1 044 451.00 | | 1 175 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 849.00 | 494 539.00 | | 377 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 275.00 | 1 696 785.00 | | 1 746 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 529.00 | 1 835 270.00 | | 1 713 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | 47 769.00 | | 39 227.00 |
EA Autres dettes | 146 306.00 | 150 293.00 | | 146 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 189.00 | 4 230 658.00 | | 4 029 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 898.00 | 13 608 181.00 | | 12 600 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 910.00 | 3 815 596.00 | | 3 720 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 444 889.00 | | 18 444 889.00 | 18 444 889.00 |
FD Production vendue biens | 7 692 248.00 | 8 077 279.00 | 15 769 528.00 | 7 692 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 137 138.00 | 8 077 279.00 | 34 214 418.00 | 26 137 138.00 |
FM Production stockée | | | 109 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 384 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 372.00 | |
GE Autres charges | | | 526 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 347 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | 8 697.00 | | 9 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 648.00 | 7 334.00 | | 38 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 838.00 | | | 427 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 437.00 | 106 615.00 | | 35 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 924.00 | 113 949.00 | | 501 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 13 741.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 279.00 | | | 593 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 271.00 | 54 281.00 | | 47 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 818.00 | 68 022.00 | | 641 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 894.00 | 45 927.00 | | -139 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 594.00 | 75 594.00 | | -75 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 054 696.00 | 38 281 417.00 | | 36 054 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 003 643.00 | 37 316 138.00 | | 37 003 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 946.00 | 965 279.00 | | -948 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 043.00 | 244 773.00 | | 23 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 060 160.00 | | 2 051 797.00 | 16 060 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 049.00 | 709 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855 152.00 | 14 256 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817 186.00 | 874 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 916.00 | 12 672 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 542.00 | | 909 348.00 | 2 782 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 569 587.00 | | 1 116 794.00 | 12 569 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 030.00 | | 25 653.00 | 708 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298 783.00 | 835 942.00 | 2 244 744.00 | 11 298 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 806.00 | 280 958.00 | 2 223 977.00 | 2 290 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 976.00 | 554 983.00 | 20 766.00 | 9 007 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 493 590.00 | 11 830.00 | | 493 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 683.00 | 47 271.00 | 35 437.00 | 217 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 451.00 | 347 103.00 | 215 803.00 | 1 044 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 717.00 | | 37 322.00 | 530 717.00 |
6T Sur comptes clients | 379 350.00 | 101 925.00 | 101 103.00 | 379 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 229.00 | 103 108.00 | 230 227.00 | 1 051 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 365.00 | 497 483.00 | 481 469.00 | 2 313 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258 826.00 | 1 221 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 183.00 | 33 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 271.00 | 35 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 275.00 | 1 746 275.00 | | 1 746 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 504.00 | 686 504.00 | | 686 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 518.00 | 792 518.00 | | 792 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
UP Prêts | 405 692.00 | 75 570.00 | | 405 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 027.00 | 296 027.00 | | 296 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 439.00 | | | 1 293 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 692.00 | | | 412 692.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 849.00 | 75 570.00 | 302 279.00 | 377 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 451.00 | | | 1 104 451.00 |
VP Divers | 176 358.00 | | | 176 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 747.00 | | | 2 302 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 337.00 | 4 560 889.00 | 1 467 448.00 | 6 028 337.00 |
VW T.V.A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 189.00 | 3 720 910.00 | 308 279.00 | 4 029 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 910.00 | 230 738.00 | | 234 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 486.00 | 398 309.00 | | 421 486.00 |
ST Autres comptes | 3 001 420.00 | 3 323 238.00 | | 3 001 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 595.00 | 324 056.00 | | 339 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |
YT Sous‐traitance | 156 612.00 | 155 195.00 | | 156 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 640.00 | 463 792.00 | | 285 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 017.00 | 259 868.00 | | 243 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 927.00 | 490 606.00 | | 477 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 285 795.00 | 6 930 385.00 | | 6 285 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 869 450.00 | 4 938 855.00 | | 4 869 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 204 755.00 | 4 664 593.00 | | 4 204 755.00 |