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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 998.00 | 22 977.00 | 21.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 300.00 | 1 877.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 617.00 | 46 374.00 | 5 242.00 | 51 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 219.00 | 69 651.00 | 11 568.00 | 81 219.00 |
BP En cours de production de services | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 016.00 | | 498 016.00 | 498 016.00 |
BZ Autres créances | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CF Disponibilités | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 429.00 | | 920 429.00 | 920 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 648.00 | 69 651.00 | 931 997.00 | 1 001 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
DL TOTAL (I) | 383 953.00 | | | 383 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 909.00 | | | 431 909.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 044.00 | | | 548 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 997.00 | | | 931 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 684.00 | | | 524 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 351.00 | | 888 351.00 | 888 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 351.00 | | 888 351.00 | 888 351.00 |
FM Production stockée | | | -20 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 333.00 | | | -22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 393.00 | | | 879 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 889.00 | | | 811 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 185.00 | | 3 968.00 | 83 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 81 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 53 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | | 3 968.00 | 55 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 448.00 | 8 137.00 | 5 934.00 | 67 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 144.00 | 833.00 | | 22 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 7 304.00 | 5 934.00 | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 087.00 | 8 897.00 | | 28 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 771.00 | 8 897.00 | 2 684.00 | 30 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 569.00 | 17 209.00 | 23 360.00 | 40 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 498 016.00 | | | 498 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 780.00 | 554 767.00 | 4 012.00 | 558 780.00 |
VW T.V.A. | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 044.00 | 524 684.00 | 23 360.00 | 548 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
ST Autres comptes | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
ZE Dividendes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 932.00 | | | 161 932.00 |