| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 735.00 | 1 441.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 694.00 | 53 312.00 | 16 382.00 | 69 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 296.00 | 77 045.00 | 22 251.00 | 99 296.00 |
BP En cours de production de services | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
BZ Autres créances | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CF Disponibilités | 325 571.00 | | 325 571.00 | 325 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 522.00 | | 904 522.00 | 904 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 819.00 | 77 045.00 | 926 774.00 | 1 003 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 420 328.00 | | | 420 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 514.00 | | | 380 514.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 446.00 | | | 506 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 774.00 | | | 926 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 489.00 | | | 490 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 801.00 | | 817 801.00 | 817 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 801.00 | | 817 801.00 | 817 801.00 |
FM Production stockée | | | -11 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 043.00 | | | -31 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 266.00 | | | 808 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 983.00 | | | 755 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 219.00 | | 18 077.00 | 81 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | | 18 077.00 | 53 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 7 394.00 | | 69 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 977.00 | 21.00 | | 22 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 674.00 | 7 373.00 | | 46 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 568.00 | 33 611.00 | 15 957.00 | 49 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 489 212.00 | | | 489 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 530.00 | 559 518.00 | 4 012.00 | 563 530.00 |
VW T.V.A. | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 446.00 | 490 489.00 | 15 957.00 | 506 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
ST Autres comptes | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
YT Sous‐traitance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
ZE Dividendes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 944.00 | | | 143 944.00 |