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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 482.00 | 23 563.00 | 14 919.00 | 38 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 1 489.00 | 3 082.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 739.00 | 47 336.00 | 10 403.00 | 57 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 220.00 | 72 388.00 | 32 832.00 | 105 220.00 |
BP En cours de production de services | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 803.00 | | 401 803.00 | 401 803.00 |
BZ Autres créances | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 893.00 | | 863 893.00 | 863 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 113.00 | 72 388.00 | 896 725.00 | 969 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 185.00 | | | 274 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DL TOTAL (I) | 467 294.00 | | | 467 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 824.00 | | | 356 824.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 431.00 | | | 429 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 725.00 | | | 896 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 848.00 | | | 413 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 904.00 | | 817 904.00 | 817 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 904.00 | | 817 904.00 | 817 904.00 |
FM Production stockée | | | 2 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 738.00 | | | -32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 216.00 | | | 824 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 354.00 | | | 782 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 296.00 | | 20 044.00 | 99 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 105 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 38 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 604.00 | 62 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | 16 000.00 | 22 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | | 4 044.00 | 71 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 045.00 | 9 463.00 | 14 120.00 | 77 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 998.00 | 1 081.00 | 516.00 | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | 8 382.00 | 13 604.00 | 54 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 405.00 | 4 823.00 | 15 583.00 | 20 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 401 803.00 | 401 803.00 | | 401 803.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 130.00 | 469 117.00 | 4 012.00 | 473 130.00 |
VW T.V.A. | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 431.00 | 413 848.00 | 15 583.00 | 429 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |