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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 4 315.00 | 1 556.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 639.00 | 55 181.00 | 9 458.00 | 64 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 371.00 | 97 805.00 | 15 566.00 | 113 371.00 |
BP En cours de production de services | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 578.00 | 3 375.00 | 644 203.00 | 647 578.00 |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CF Disponibilités | 920 885.00 | | 920 885.00 | 920 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 902.00 | 3 375.00 | 1 667 527.00 | 1 670 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 273.00 | 101 180.00 | 1 683 093.00 | 1 784 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 710.00 | | | 371 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
DL TOTAL (I) | 747 228.00 | | | 747 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 720.00 | | | 623 720.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 865.00 | | | 935 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 093.00 | | | 1 683 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 865.00 | | | 935 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 807.00 | | 1 098 807.00 | 1 098 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 807.00 | | 1 098 807.00 | 1 098 807.00 |
FM Production stockée | | | 8 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 327.00 | | | -45 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 800.00 | | | 1 124 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 030.00 | | | 943 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 731.00 | | 5 640.00 | 107 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 870.00 | | 5 640.00 | 64 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 381.00 | 8 424.00 | | 89 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 057.00 | 4 252.00 | | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | 4 172.00 | | 55 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 704.00 | 45 481.00 | 24 699.00 | 67 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 704.00 | 48 856.00 | 24 699.00 | 67 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 132.00 | 303 132.00 | | 303 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 639 478.00 | 639 478.00 | | 639 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 067.00 | 707 930.00 | 4 137.00 | 712 067.00 |
VW T.V.A. | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 935.00 | 933 935.00 | | 933 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YT Sous‐traitance | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |