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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 309.00 | 34 057.00 | 4 252.00 | 38 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 3 441.00 | 2 430.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 51 883.00 | 7 116.00 | 58 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 731.00 | 89 381.00 | 18 350.00 | 107 731.00 |
BP En cours de production de services | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 611.00 | | 534 611.00 | 534 611.00 |
BZ Autres créances | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CF Disponibilités | 555 597.00 | | 555 597.00 | 555 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 031.00 | | 1 202 031.00 | 1 202 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 762.00 | 89 381.00 | 1 220 381.00 | 1 309 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 563 026.00 | | | 563 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 355.00 | | | 657 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 381.00 | | | 1 220 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 355.00 | | | 657 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 432.00 | | 849 432.00 | 849 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 432.00 | | 849 432.00 | 849 432.00 |
FM Production stockée | | | 3 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | | | -8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 541.00 | | | -54 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 582.00 | | | 858 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 578.00 | | | 849 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | 6 044.00 | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 107 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 64 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | | 5 920.00 | 63 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | 125.00 | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 834.00 | 13 860.00 | 4 314.00 | 79 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | 8 365.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 5 496.00 | 4 314.00 | 54 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 534 611.00 | 534 611.00 | | 534 611.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 310.00 | 613 174.00 | 4 137.00 | 617 310.00 |
VW T.V.A. | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 355.00 | 657 355.00 | | 657 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YT Sous‐traitance | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZE Dividendes | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 685.00 | | | 171 685.00 |