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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 309.00 | 25 692.00 | 12 617.00 | 38 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 2 403.00 | 2 168.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 51 740.00 | 6 953.00 | 58 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | 79 834.00 | 26 166.00 | 106 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 035.00 | | 512 035.00 | 512 035.00 |
BZ Autres créances | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CF Disponibilités | 585 952.00 | | 585 952.00 | 585 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 248.00 | | 1 189 248.00 | 1 189 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 249.00 | 79 834.00 | 1 215 414.00 | 1 295 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 768.00 | | | 309 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
DL TOTAL (I) | 635 042.00 | | | 635 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 739.00 | | | 491 739.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 372.00 | | | 580 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 414.00 | | | 1 215 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 372.00 | | | 580 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 860.00 | | 1 120 860.00 | 1 120 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 860.00 | | 1 120 860.00 | 1 120 860.00 |
FM Production stockée | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 915.00 | | | -45 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 940.00 | | | 1 131 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 880.00 | | | 966 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 220.00 | | 6 420.00 | 105 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 106 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 213.00 | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 63 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 482.00 | | 3 040.00 | 38 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | | 3 380.00 | 62 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 388.00 | 13 086.00 | 5 640.00 | 72 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | 5 342.00 | 3 213.00 | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | 7 744.00 | 2 427.00 | 48 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 699.00 | 43 005.00 | | 24 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 699.00 | 43 005.00 | | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 512 035.00 | 512 035.00 | | 512 035.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 283.00 | 573 271.00 | 4 012.00 | 577 283.00 |
VW T.V.A. | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 372.00 | 580 372.00 | | 580 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
ST Autres comptes | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
YT Sous‐traitance | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 913.00 | | | 216 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 311.00 | | | 200 311.00 |