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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 268.00 | 145 185.00 | 2 084.00 | 147 268.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 379.00 | 3 261 922.00 | 1 412 457.00 | 4 674 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 399.00 | 1 237 645.00 | 311 754.00 | 1 549 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702 304.00 | 4 843 338.00 | 1 858 965.00 | 6 702 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243 897.00 | 85 342.00 | 17 158 556.00 | 17 243 897.00 |
BZ Autres créances | 3 108 804.00 | | 3 108 804.00 | 3 108 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 332 460.00 | 47 880.00 | 6 284 580.00 | 6 332 460.00 |
CF Disponibilités | 3 935 081.00 | | 3 935 081.00 | 3 935 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 728 938.00 | 133 222.00 | 30 595 716.00 | 30 728 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 431 242.00 | 4 976 560.00 | 32 454 682.00 | 37 431 242.00 |
CU Autres participations | 104 877.00 | 25 076.00 | 79 801.00 | 104 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 633 335.00 | 4 384 579.00 | | 4 633 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 779.00 | 2 955 756.00 | | 2 117 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 115.00 | 7 890 335.00 | | 7 301 115.00 |
DP Provisions pour risques | 761 048.00 | 678 008.00 | | 761 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 048.00 | 678 008.00 | | 761 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 684.00 | 811 666.00 | | 1 011 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 281.00 | 273 482.00 | | 1 596 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 812.00 | 1 893 276.00 | | 891 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 725.00 | 10 336 083.00 | | 12 512 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393 455.00 | 5 244 156.00 | | 6 393 455.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972 543.00 | 3 412 129.00 | | 1 972 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 392 519.00 | 21 984 812.00 | | 24 392 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 454 682.00 | 30 553 156.00 | | 32 454 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 709 059.00 | 21 396 984.00 | | 23 709 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 3 422.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
FG Production vendue services | 50 651 613.00 | | 50 651 613.00 | 50 651 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 657 968.00 | | 50 657 968.00 | 50 657 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 374 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 915 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 584 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 248 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 947 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556 334.00 | 1 291 999.00 | | 1 556 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 950.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 84 200.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 86 150.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 61 024.00 | | 1 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 275.00 | 475 481.00 | | 348 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 963.00 | 1 304 773.00 | | 1 005 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 850 566.00 | 67 797 896.00 | | 53 850 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 732 787.00 | 64 842 140.00 | | 51 732 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 779.00 | 2 955 756.00 | | 2 117 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 383.00 | 623 805.00 | 39 692.00 | 4 177 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 008.00 | 214 842.00 | 131 802.00 | 678 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 008.00 | 214 842.00 | 131 802.00 | 678 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 725.00 | 12 512 725.00 | | 12 512 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 301.00 | 1 610 301.00 | | 1 610 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972 543.00 | 1 972 543.00 | | 1 972 543.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500 707.00 | 22 817 247.00 | 683 461.00 | 23 500 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500 707.00 | 22 817 247.00 | 683 461.00 | 23 500 707.00 |