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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 703.00 | 158 726.00 | 8 977.00 | 167 703.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143 240.00 | 4 407 033.00 | 1 736 207.00 | 6 143 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 538.00 | 1 468 333.00 | 401 204.00 | 1 869 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 266.00 | 6 232 679.00 | 2 245 587.00 | 8 478 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 191 756.00 | 89 361.00 | 20 102 395.00 | 20 191 756.00 |
BZ Autres créances | 2 940 662.00 | | 2 940 662.00 | 2 940 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144 307.00 | 186 541.00 | 2 957 766.00 | 3 144 307.00 |
CF Disponibilités | 3 632 770.00 | | 3 632 770.00 | 3 632 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 080 600.00 | 275 902.00 | 29 804 698.00 | 30 080 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 558 866.00 | 6 508 581.00 | 32 050 285.00 | 38 558 866.00 |
CU Autres participations | 109 427.00 | 25 076.00 | 84 351.00 | 109 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121 055.00 | 4 894 115.00 | | 4 121 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 921.00 | 2 576 940.00 | | 2 017 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 976.00 | 8 021 055.00 | | 6 688 976.00 |
DP Provisions pour risques | 904 070.00 | 869 879.00 | | 904 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 070.00 | 869 879.00 | | 904 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 954.00 | 1 061 203.00 | | 1 132 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 976.00 | 1 840 455.00 | | 1 259 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 329.00 | 1 744 678.00 | | 303 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561 588.00 | 10 463 697.00 | | 13 561 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689 873.00 | 6 245 201.00 | | 6 689 873.00 |
EA Autres dettes | 190 573.00 | 14 108.00 | | 190 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 945.00 | 1 049 751.00 | | 1 318 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 457 238.00 | 22 419 094.00 | | 24 457 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 050 285.00 | 31 310 028.00 | | 32 050 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 723 269.00 | 21 749 461.00 | | 23 723 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
FG Production vendue services | 65 828 274.00 | | 65 828 274.00 | 65 828 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 863 273.00 | | 65 863 273.00 | 65 863 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 767 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 117 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 322 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 441 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727 805.00 | 1 561 261.00 | | 1 727 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 659.00 | 367 449.00 | | 255 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 623.00 | 14 250.00 | | 17 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 282.00 | 381 699.00 | | 273 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 15 610.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | 15 610.00 | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 912.00 | 366 089.00 | | 262 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 445.00 | 420 864.00 | | 273 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 563.00 | 1 043 320.00 | | 610 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 555 973.00 | 63 723 949.00 | | 68 555 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 538 052.00 | 61 147 009.00 | | 66 538 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 921.00 | 2 576 940.00 | | 2 017 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456 615.00 | 756 722.00 | 62 500.00 | 5 456 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 050.00 | 8 676.00 | | 150 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 821.00 | 748 046.00 | 62 500.00 | 5 189 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 879.00 | 200 225.00 | 166 034.00 | 869 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 879.00 | 200 225.00 | 166 034.00 | 869 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561 588.00 | 13 561 588.00 | | 13 561 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 549.00 | 1 450 549.00 | | 1 450 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 945.00 | 1 318 945.00 | | 1 318 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 954.00 | 398 985.00 | 733 970.00 | 1 132 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689 873.00 | 6 689 873.00 | | 6 689 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271 924.00 | 23 200 310.00 | 71 614.00 | 23 271 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 153 910.00 | 23 419 940.00 | 733 970.00 | 24 153 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |