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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 642.00 | 168 924.00 | 8 718.00 | 177 642.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771 959.00 | 4 966 954.00 | 1 805 005.00 | 6 771 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 850.00 | 1 474 030.00 | 493 820.00 | 1 967 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 126.00 | 6 808 494.00 | 2 422 632.00 | 9 231 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 881 858.00 | 95 894.00 | 25 785 964.00 | 25 881 858.00 |
BZ Autres créances | 1 612 412.00 | | 1 612 412.00 | 1 612 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 975.00 | 243 636.00 | 1 301 339.00 | 1 544 975.00 |
CF Disponibilités | 13 369 919.00 | | 13 369 919.00 | 13 369 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 699 357.00 | 339 530.00 | 42 359 827.00 | 42 699 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 930 483.00 | 7 148 024.00 | 44 782 459.00 | 51 930 483.00 |
CU Autres participations | 109 427.00 | 25 076.00 | 84 351.00 | 109 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 638 976.00 | 4 121 055.00 | | 4 638 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 223.00 | 2 017 921.00 | | 3 813 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 199.00 | 6 688 976.00 | | 9 002 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 534.00 | 904 070.00 | | 1 031 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 534.00 | 904 070.00 | | 1 031 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 372.00 | 1 132 954.00 | | 1 028 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 500.00 | 1 259 976.00 | | 492 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 934.00 | 303 329.00 | | 761 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244 221.00 | 13 561 588.00 | | 18 244 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802 352.00 | 6 689 873.00 | | 9 802 352.00 |
EA Autres dettes | 261 973.00 | 190 573.00 | | 261 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157 375.00 | 1 318 945.00 | | 4 157 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 748 726.00 | 24 457 238.00 | | 34 748 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 782 459.00 | 32 050 285.00 | | 44 782 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 126 807.00 | 23 723 269.00 | | 34 126 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 992 439.00 | | 87 992 439.00 | 87 992 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 992 439.00 | | 87 992 439.00 | 87 992 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 806 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 702 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 236 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 730 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 540 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578 030.00 | 1 727 805.00 | | 1 578 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 751.00 | 255 659.00 | | 65 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 17 623.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 752.00 | 273 282.00 | | 183 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 295.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 425.00 | 10 075.00 | | 61 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 302.00 | 10 370.00 | | 63 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 449.00 | 262 912.00 | | 120 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 470.00 | 273 445.00 | | 821 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044 560.00 | 610 563.00 | | 2 044 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 587 717.00 | 68 555 973.00 | | 90 587 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 774 493.00 | 66 538 052.00 | | 86 774 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 223.00 | 2 017 921.00 | | 3 813 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 266.00 | | 1 048 164.00 | 8 478 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 181 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 305.00 | 9 231 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 293.00 | 8 872 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 703.00 | | 9 939.00 | 167 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 522.00 | | 1 038 225.00 | 8 129 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 836.00 | 809 683.00 | 233 868.00 | 6 150 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 726.00 | 10 198.00 | | 158 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 110.00 | 799 485.00 | 233 868.00 | 5 992 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 070.00 | 325 927.00 | 198 464.00 | 904 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 070.00 | 325 927.00 | 198 464.00 | 904 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244 221.00 | 18 244 221.00 | | 18 244 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 473.00 | 754 473.00 | | 754 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 157 375.00 | 4 157 375.00 | | 4 157 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 372.00 | 406 453.00 | 621 919.00 | 1 028 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802 352.00 | 9 802 352.00 | | 9 802 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 681 988.00 | 27 681 988.00 | | 27 681 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 753 590.00 | 27 681 988.00 | 71 602.00 | 27 753 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 986 793.00 | 33 364 874.00 | 621 919.00 | 33 986 793.00 |