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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 400.00 | 185 614.00 | 3 786.00 | 189 400.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 013.00 | 6 294 914.00 | 2 911 099.00 | 9 206 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 508.00 | 1 872 029.00 | 796 479.00 | 2 668 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 364 484.00 | 8 551 143.00 | 3 813 341.00 | 12 364 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 880 777.00 | 150 073.00 | 19 730 704.00 | 19 880 777.00 |
BZ Autres créances | 1 838 529.00 | | 1 838 529.00 | 1 838 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 350.00 | 292 644.00 | 705 706.00 | 998 350.00 |
CF Disponibilités | 10 960 865.00 | | 10 960 865.00 | 10 960 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 003 975.00 | 442 717.00 | 33 561 258.00 | 34 003 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 368 459.00 | 8 993 860.00 | 37 374 599.00 | 46 368 459.00 |
CU Autres participations | 109 427.00 | 25 076.00 | 84 351.00 | 109 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 661 279.00 | 4 652 199.00 | | 4 661 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104 994.00 | 3 359 079.00 | | 3 104 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 272.00 | 8 561 279.00 | | 8 316 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 688.00 | 1 037 952.00 | | 1 273 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 688.00 | 1 037 952.00 | | 1 273 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 818.00 | 4 040 207.00 | | 1 457 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 910.00 | 1 466 500.00 | | 90 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 521.00 | 760 723.00 | | 269 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884 893.00 | 13 553 168.00 | | 14 884 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904 046.00 | 6 391 506.00 | | 6 904 046.00 |
EA Autres dettes | 595 973.00 | 1 011 351.00 | | 595 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 581 478.00 | 2 017 976.00 | | 3 581 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 784 638.00 | 29 241 430.00 | | 27 784 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 374 599.00 | 38 840 660.00 | | 37 374 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 890 403.00 | 27 784 460.00 | | 26 890 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 3 926.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 095 574.00 | | 74 095 574.00 | 74 095 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 095 574.00 | | 74 095 574.00 | 74 095 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 022 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 121 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 896 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 864 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 125 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 918 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 899 926.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 510.00 | 98 026.00 | | 138 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 434.00 | 77 364.00 | | 26 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 943.00 | 175 390.00 | | 164 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | 956.00 | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 168.00 | 44 720.00 | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 095.00 | 45 676.00 | | 19 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 848.00 | 129 714.00 | | 145 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 000.00 | 605 758.00 | | 644 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 925.00 | 1 194 196.00 | | 1 220 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 160 305.00 | 62 762 426.00 | | 77 160 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 055 311.00 | 59 403 347.00 | | 74 055 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104 994.00 | 3 359 079.00 | | 3 104 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323 977.00 | 1 196 003.00 | 50 678.00 | 7 323 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 619.00 | 6 995.00 | | 178 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 358.00 | 1 189 008.00 | 50 678.00 | 7 145 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 952.00 | 429 509.00 | 193 773.00 | 1 037 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 952.00 | 429 509.00 | 193 773.00 | 1 037 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884 893.00 | 14 884 893.00 | | 14 884 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904 046.00 | 6 904 046.00 | | 6 904 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 882.00 | 686 882.00 | | 686 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 581 478.00 | 3 581 478.00 | | 3 581 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 818.00 | 563 582.00 | 894 235.00 | 1 457 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843 149.00 | 21 843 149.00 | | 21 843 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917 541.00 | 21 843 149.00 | 74 392.00 | 21 917 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 515 117.00 | 26 620 881.00 | 894 235.00 | 27 515 117.00 |