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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 971.00 | 150 050.00 | 9 922.00 | 159 971.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464 099.00 | 3 820 526.00 | 1 643 572.00 | 5 464 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 870.00 | 1 369 295.00 | 365 576.00 | 1 734 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 972.00 | 5 538 457.00 | 2 118 515.00 | 7 656 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640 739.00 | 86 633.00 | 14 554 107.00 | 14 640 739.00 |
BZ Autres créances | 2 519 069.00 | | 2 519 069.00 | 2 519 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 457 757.00 | 2 500.00 | 6 455 257.00 | 6 457 757.00 |
CF Disponibilités | 5 567 448.00 | | 5 567 448.00 | 5 567 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 280 646.00 | 89 133.00 | 29 191 513.00 | 29 280 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 937 618.00 | 5 627 589.00 | 31 310 028.00 | 36 937 618.00 |
CU Autres participations | 109 427.00 | 25 076.00 | 84 351.00 | 109 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 894 115.00 | 4 633 335.00 | | 4 894 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 940.00 | 2 117 779.00 | | 2 576 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 021 055.00 | 7 301 115.00 | | 8 021 055.00 |
DP Provisions pour risques | 869 879.00 | 761 048.00 | | 869 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 879.00 | 761 048.00 | | 869 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 203.00 | 1 011 684.00 | | 1 061 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 455.00 | 1 596 281.00 | | 1 840 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744 678.00 | 891 812.00 | | 1 744 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463 697.00 | 12 512 725.00 | | 10 463 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245 201.00 | 6 393 455.00 | | 6 245 201.00 |
EA Autres dettes | 14 108.00 | 14 020.00 | | 14 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 751.00 | 1 972 543.00 | | 1 049 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419 094.00 | 24 392 519.00 | | 22 419 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 310 028.00 | 32 454 682.00 | | 31 310 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 749 461.00 | 23 709 059.00 | | 21 749 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 754.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 064 774.00 | | 60 064 774.00 | 60 064 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 064 774.00 | | 60 064 774.00 | 60 064 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 802 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 539 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 974 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 109 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 732.00 | |
GE Autres charges | | | 24 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 633 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 237 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561 261.00 | 1 556 334.00 | | 1 561 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 449.00 | 52.00 | | 367 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 1 565.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 699.00 | 1 617.00 | | 381 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 089.00 | 1 617.00 | | 366 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 864.00 | 348 275.00 | | 420 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 320.00 | 1 005 963.00 | | 1 043 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 723 949.00 | 53 850 566.00 | | 63 723 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 147 009.00 | 51 732 787.00 | | 61 147 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 940.00 | 2 117 779.00 | | 2 576 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 048.00 | 252 732.00 | 143 901.00 | 761 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 048.00 | 252 732.00 | 143 901.00 | 761 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463 697.00 | 10 463 697.00 | | 10 463 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 563.00 | 1 854 563.00 | | 1 854 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 751.00 | 1 049 751.00 | | 1 049 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 203.00 | 391 571.00 | 669 632.00 | 1 061 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245 201.00 | 6 245 201.00 | | 6 245 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264 088.00 | 17 192 228.00 | 71 860.00 | 17 264 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 674 416.00 | 20 004 783.00 | 669 632.00 | 20 674 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |