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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 512.00 | 178 619.00 | 7 893.00 | 186 512.00 |
AP Constructions | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160 339.00 | 5 366 017.00 | 2 794 321.00 | 8 160 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 981.00 | 1 662 597.00 | 911 385.00 | 2 573 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222 453.00 | 7 405 819.00 | 3 816 634.00 | 11 222 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 748 003.00 | 135 024.00 | 18 612 980.00 | 18 748 003.00 |
BZ Autres créances | 2 265 625.00 | | 2 265 625.00 | 2 265 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 725.00 | 298 053.00 | 1 027 672.00 | 1 325 725.00 |
CF Disponibilités | 12 759 719.00 | | 12 759 719.00 | 12 759 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 457 103.00 | 433 076.00 | 35 024 027.00 | 35 457 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 679 556.00 | 7 838 896.00 | 38 840 660.00 | 46 679 556.00 |
CU Autres participations | 109 427.00 | 25 076.00 | 84 351.00 | 109 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 652 199.00 | 4 638 976.00 | | 4 652 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 079.00 | 3 813 223.00 | | 3 359 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 279.00 | 9 002 199.00 | | 8 561 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 952.00 | 1 031 534.00 | | 1 037 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 952.00 | 1 031 534.00 | | 1 037 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 207.00 | 1 028 372.00 | | 4 040 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 500.00 | 492 500.00 | | 1 466 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 723.00 | 761 934.00 | | 760 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553 168.00 | 18 244 221.00 | | 13 553 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391 506.00 | 9 802 352.00 | | 6 391 506.00 |
EA Autres dettes | 1 011 351.00 | 261 973.00 | | 1 011 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 017 976.00 | 4 157 375.00 | | 2 017 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 241 430.00 | 34 748 726.00 | | 29 241 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 840 660.00 | 44 782 459.00 | | 38 840 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 784 460.00 | 34 126 807.00 | | 27 784 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | 710.00 | | 3 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 563 396.00 | | 58 563 396.00 | 58 563 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 563 396.00 | | 58 563 396.00 | 58 563 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 715 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 339 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 471 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 865 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 475 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 683 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899 926.00 | 1 578 030.00 | | 1 899 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 026.00 | 65 751.00 | | 98 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 364.00 | 118 000.00 | | 77 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 390.00 | 183 752.00 | | 175 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 1 877.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 720.00 | 61 425.00 | | 44 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 676.00 | 63 302.00 | | 45 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 714.00 | 120 449.00 | | 129 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 758.00 | 821 470.00 | | 605 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 196.00 | 2 044 560.00 | | 1 194 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 762 426.00 | 90 587 717.00 | | 62 762 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 403 347.00 | 86 774 493.00 | | 59 403 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359 079.00 | 3 813 223.00 | | 3 359 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 652.00 | 846 430.00 | 249 104.00 | 6 726 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 924.00 | 9 695.00 | | 168 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557 728.00 | 836 735.00 | 249 104.00 | 6 557 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 534.00 | 190 402.00 | 183 984.00 | 1 031 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 534.00 | 190 402.00 | 183 984.00 | 1 031 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553 168.00 | 13 553 168.00 | | 13 553 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391 506.00 | 6 391 506.00 | | 6 391 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 850.00 | 2 477 850.00 | | 2 477 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017 976.00 | 2 017 976.00 | | 2 017 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040 207.00 | 2 583 238.00 | 1 456 970.00 | 4 040 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165 848.00 | 21 165 848.00 | | 21 165 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241 298.00 | 21 165 848.00 | 75 450.00 | 21 241 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 480 707.00 | 27 023 738.00 | 1 456 970.00 | 28 480 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |