| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 117 462.00 | 129 538.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 475.00 | 42.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 8 277.00 | 4 139.00 | 12 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 998.00 | | 927 998.00 | 927 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 598.00 | 126 429.00 | 1 773 169.00 | 1 899 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
CF Disponibilités | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 541.00 | | 414 541.00 | 414 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 140.00 | 126 429.00 | 2 187 711.00 | 2 314 140.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 1 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 649 932.00 | 583 518.00 | | 649 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | 91 415.00 | | -9 231.00 |
DK Provisions réglementées | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 637.00 | 1 295 868.00 | | 1 286 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 362.00 | 238 686.00 | | 219 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 169.00 | 699 314.00 | | 668 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 721.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 457.00 | 5 285.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 074.00 | 949 006.00 | | 901 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 711.00 | 2 244 874.00 | | 2 187 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 763.00 | | | 701 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 136.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 337 594.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 338 730.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076.00 | 5 673.00 | | 14 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 220 000.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 136.00 | 225 673.00 | | 14 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 214.00 | 113 056.00 | | -13 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748.00 | 460 929.00 | | 124 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 979.00 | 369 514.00 | | 133 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 231.00 | 91 415.00 | | -9 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 684.00 | | | 1 889 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 933.00 | | | 309 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 535.00 | | | 1 579 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 252.00 | 14 177.00 | | 112 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 037.00 | 14 177.00 | | 112 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 169.00 | 668 169.00 | | 668 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 998.00 | 927 998.00 | | 927 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 362.00 | 20 052.00 | 88 042.00 | 219 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 060.00 | 947 060.00 | | 947 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 074.00 | 701 763.00 | 88 042.00 | 901 074.00 |