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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 621 848.00 | 195 814.00 | 426 034.00 | 621 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 1 497.00 | 4 017.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 404.00 | 31 434.00 | 87 970.00 | 119 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 934 169.00 | | 1 934 169.00 | 1 934 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 873.00 | 228 959.00 | 2 595 913.00 | 2 824 873.00 |
BT Marchandises | 469 530.00 | | 469 530.00 | 469 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524 601.00 | | 2 524 601.00 | 2 524 601.00 |
CF Disponibilités | 164 509.00 | | 164 509.00 | 164 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 883.00 | | 3 283 883.00 | 3 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 755.00 | 228 959.00 | 5 879 796.00 | 6 108 755.00 |
CU Autres participations | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 826 919.00 | 643 627.00 | | 4 826 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 375.00 | 4 206 792.00 | | -121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 544.00 | 5 376 919.00 | | 5 255 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 615.00 | 156 693.00 | | 573 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 20 692.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 19 029.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | 136 590.00 | | 31 919.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 252.00 | 333 724.00 | | 624 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 796.00 | 5 710 644.00 | | 5 879 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 832.00 | 202 296.00 | | 516 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | 395.00 | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 950 386.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 5 070 217.00 | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 470.00 | 532 295.00 | | 4 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 532 446.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 4 537 771.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 242.00 | 5 208 805.00 | | 152 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 618.00 | 1 002 013.00 | | 273 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 375.00 | 4 206 792.00 | | -121 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 934.00 | | 1 020 065.00 | 2 172 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 127.00 | 2 027 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 127.00 | 2 824 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 420.00 | | 9 344.00 | 787 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 298.00 | | 1 010 720.00 | 1 385 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 566.00 | 50 393.00 | | 178 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 351.00 | 50 393.00 | | 178 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 470.00 | |