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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 621 848.00 | 162 659.00 | 459 189.00 | 621 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 437.00 | 4 126.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 15 255.00 | 95 755.00 | 111 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 686.00 | 3 500.00 | 1 296 186.00 | 1 299 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 934.00 | 183 036.00 | 1 989 898.00 | 2 172 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618 125.00 | | 2 618 125.00 | 2 618 125.00 |
CF Disponibilités | 1 069 250.00 | | 1 069 250.00 | 1 069 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 746.00 | | 3 720 746.00 | 3 720 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 680.00 | 183 036.00 | 5 710 644.00 | 5 893 680.00 |
CU Autres participations | 84 320.00 | 970.00 | 83 350.00 | 84 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 643 627.00 | 646 268.00 | | 643 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 792.00 | -2 640.00 | | 4 206 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 119 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 376 919.00 | 1 289 563.00 | | 5 376 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 693.00 | 176 735.00 | | 156 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 692.00 | 644 718.00 | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 46 141.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 590.00 | 8 826.00 | | 136 590.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 14 400.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 724.00 | 890 820.00 | | 333 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 644.00 | 2 180 384.00 | | 5 710 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 296.00 | 735 741.00 | | 202 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 671.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 386.00 | 8.00 | | 4 950 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 217.00 | 679.00 | | 5 070 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 564.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 295.00 | 532 295.00 | | 532 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 446.00 | 564.00 | | 532 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537 771.00 | 115.00 | | 4 537 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 096.00 | | | 132 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 805.00 | 167 222.00 | | 5 208 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 013.00 | 169 863.00 | | 1 002 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 792.00 | -2 640.00 | | 4 206 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 678.00 | | 1 266 334.00 | 2 247 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 142.00 | 1 385 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 078.00 | 2 172 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 936.00 | 787 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 496.00 | | 486 861.00 | 663 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 967.00 | | 779 473.00 | 1 583 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 664.00 | 38 135.00 | 8 233.00 | 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 449.00 | 38 135.00 | 8 233.00 | 148 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 686.00 | | 1 299 686.00 | 1 299 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 973.00 | 23 545.00 | 98 906.00 | 154 973.00 |
VI Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 056.00 | 33 371.00 | 1 299 686.00 | 1 333 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 724.00 | 202 296.00 | 98 906.00 | 333 724.00 |