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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 621 848.00 | 215 117.00 | 406 731.00 | 621 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 2 372.00 | 6 865.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 581.00 | 42 598.00 | 87 984.00 | 130 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 228.00 | | 1 318 228.00 | 1 318 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 532.00 | 260 302.00 | 1 897 230.00 | 2 157 532.00 |
BT Marchandises | 305 266.00 | | 305 266.00 | 305 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 382.00 | | 2 650 382.00 | 2 650 382.00 |
CF Disponibilités | 1 641 159.00 | | 1 641 159.00 | 1 641 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 191.00 | | 4 741 191.00 | 4 741 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 723.00 | 260 302.00 | 6 638 421.00 | 6 898 723.00 |
CU Autres participations | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 705 544.00 | 4 826 919.00 | | 4 705 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 400.00 | -121 375.00 | | 1 037 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 944.00 | 5 255 544.00 | | 6 292 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 573 615.00 | | 174 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 18 105.00 | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 31 919.00 | | 149 896.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 477.00 | 624 252.00 | | 345 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 421.00 | 5 879 796.00 | | 6 638 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 325.00 | 516 832.00 | | 254 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 076.00 | 20.00 | | 933 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 076.00 | 3 387.00 | | 933 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 547.00 | 4 470.00 | | 66 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 547.00 | 4 470.00 | | 66 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 529.00 | -1 083.00 | | 866 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 025.00 | 152 242.00 | | 1 927 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 625.00 | 273 618.00 | | 889 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 400.00 | -121 375.00 | | 1 037 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 873.00 | | 391 734.00 | 2 824 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 407.00 | 1 345 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 074.00 | 2 157 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 811 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 766.00 | | 15 568.00 | 796 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 892.00 | | 376 166.00 | 2 027 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 959.00 | 31 763.00 | 420.00 | 228 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 744.00 | 31 763.00 | 420.00 | 228 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 228.00 | | 1 318 228.00 | 1 318 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 474.00 | 24 322.00 | 91 152.00 | 115 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 212.00 | 141 984.00 | 1 321 228.00 | 1 463 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 477.00 | 254 325.00 | 91 152.00 | 345 477.00 |