| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 655 181.00 | 241 186.00 | 413 995.00 | 655 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 4 220.00 | 5 018.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 183.00 | 59 720.00 | 72 463.00 | 132 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 126.00 | 305 341.00 | 1 664 785.00 | 1 970 126.00 |
BT Marchandises | 1 441 129.00 | | 1 441 129.00 | 1 441 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287 134.00 | | 2 287 134.00 | 2 287 134.00 |
CF Disponibilités | 562 963.00 | | 562 963.00 | 562 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 081.00 | | 4 482 081.00 | 4 482 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 207.00 | 305 341.00 | 6 146 866.00 | 6 452 207.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 705 544.00 | 4 705 544.00 | | 4 705 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 350.00 | 1 037 400.00 | | -82 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 194.00 | 6 292 944.00 | | 5 173 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 961.00 | 174 852.00 | | 520 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 078.00 | | | 368 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 14 398.00 | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 149 896.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 672.00 | 345 477.00 | | 973 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 866.00 | 6 638 421.00 | | 6 146 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 670.00 | 91 152.00 | | 91 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 605.00 | 59 377.00 | | 84 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 933 076.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 933 076.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | 66 547.00 | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | 66 547.00 | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 374.00 | 866 529.00 | | -13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 398.00 | 1 927 025.00 | | 426 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 748.00 | 889 625.00 | | 508 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 350.00 | 1 037 400.00 | | -82 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 532.00 | | 41 543.00 | 2 157 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 616.00 | 1 123 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 949.00 | 1 970 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 846 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 667.00 | | 35 268.00 | 811 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 651.00 | | 6 274.00 | 1 345 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 302.00 | 45 298.00 | 260.00 | 260 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 087.00 | 45 298.00 | 260.00 | 260 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 409.00 | 374 409.00 | | 374 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 356.00 | 344 686.00 | 91 670.00 | 436 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 816.00 | 184 629.00 | 1 114 187.00 | 1 298 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 672.00 | 882 002.00 | 91 670.00 | 973 672.00 |