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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 11 315.00 | 4 805.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 775.00 | 180 098.00 | 76 677.00 | 256 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 080.00 | 85 514.00 | 68 567.00 | 154 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 257.00 | 276 926.00 | 168 331.00 | 445 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 628.00 | 2 843.00 | 157 785.00 | 160 628.00 |
BZ Autres créances | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CF Disponibilités | 566 102.00 | | 566 102.00 | 566 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 425.00 | 2 843.00 | 817 582.00 | 820 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 682.00 | 279 769.00 | 985 913.00 | 1 265 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 688.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 605.00 | 248 486.00 | | 50 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 016.00 | 148 432.00 | | 142 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 621.00 | 610 915.00 | | 712 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 20 019.00 | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 25 290.00 | | 25 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 6 569.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 209.00 | 80 669.00 | | 92 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 104 444.00 | | 105 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 292.00 | 236 990.00 | | 273 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 913.00 | 847 905.00 | | 985 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 597.00 | 223 574.00 | | 263 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 410.00 | | 76 154.00 | 372 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 445 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 410 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 23 850.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 958.00 | | 52 304.00 | 360 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 802.00 | 39 031.00 | 1 907.00 | 239 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 6 045.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 532.00 | 32 986.00 | 1 907.00 | 234 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VP Divers | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 597.00 | 263 597.00 | | 263 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 558.00 | 10 732.00 | | 8 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | 7 142.00 | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 137 258.00 | 114 620.00 | | 137 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 078.00 | 40 804.00 | | 43 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 544.00 | 19 883.00 | | 9 544.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | 5 956.00 | | 12 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 076.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | 12 808.00 | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 852.00 | 160 620.00 | | 183 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 350.00 | 112 571.00 | | 108 350.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 399.00 | 168 522.00 | | 202 399.00 |