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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 508.00 | 275 268.00 | 131 240.00 | 406 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 463.00 | 125 212.00 | 46 251.00 | 171 463.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 902.00 | 420 140.00 | 242 762.00 | 662 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 950.00 | | 294 950.00 | 294 950.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 865 912.00 | | 865 912.00 | 865 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 574.00 | | 1 241 574.00 | 1 241 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 475.00 | 420 140.00 | 1 484 336.00 | 1 904 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 188.00 | 32 667.00 | | 41 188.00 |
DG Autres réserves | 288 181.00 | 191 276.00 | | 288 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 594.00 | 170 426.00 | | 252 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 378.00 | 36 378.00 | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 341.00 | 930 747.00 | | 1 110 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 157.00 | 45 067.00 | | 35 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | 93 495.00 | | 50 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 115.00 | 31 745.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 230.00 | 76 346.00 | | 121 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 257.00 | 158 558.00 | | 141 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 225.00 | 18 859.00 | | 12 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 994.00 | 427 003.00 | | 373 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 336.00 | 1 357 751.00 | | 1 484 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 691.00 | 360 101.00 | | 334 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 273.00 | | 62 521.00 | 609 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 39 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 662 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 591 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 342.00 | | 62 521.00 | 533 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 811.00 | 53 021.00 | 4 692.00 | 371 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 151.00 | 53 021.00 | 4 692.00 | 352 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 157.00 | 9 970.00 | 25 188.00 | 35 157.00 |
VI Groupe et associés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
VW T.V.A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 879.00 | 334 691.00 | 25 188.00 | 359 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 8 105.00 | | 10 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 8 452.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 154 941.00 | 160 575.00 | | 154 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 375.00 | 52 228.00 | | 50 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 967.00 | 105 100.00 | | 73 967.00 |
YT Sous‐traitance | 6 112.00 | 4 590.00 | | 6 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | 3 390.00 | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 578.00 | 11 495.00 | | 13 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 313.00 | 214 032.00 | | 235 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 760.00 | 159 079.00 | | 165 760.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 901.00 | 225 845.00 | | 219 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |