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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 20 115.00 | 129.00 | 20 244.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 621.00 | 385 088.00 | 67 533.00 | 452 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 562.00 | 168 064.00 | 77 498.00 | 245 562.00 |
AX Avances et acomptes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 206.00 | 573 266.00 | 214 940.00 | 788 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 507.00 | 2 587.00 | 452 920.00 | 455 507.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 1 305 364.00 | | 1 305 364.00 | 1 305 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 687.00 | 2 587.00 | 1 981 100.00 | 1 983 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 893.00 | 575 853.00 | 2 196 039.00 | 2 771 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 227.00 | 611 586.00 | | 759 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 145.00 | 197 640.00 | | 319 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 415.00 | 27 035.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 787.00 | 1 386 262.00 | | 1 642 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 15 158.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 917.00 | 134 871.00 | | 167 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 320.00 | 26 430.00 | | 79 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 124 001.00 | | 87 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 558.00 | 185 901.00 | | 208 558.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 252.00 | 486 361.00 | | 553 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 039.00 | 1 872 623.00 | | 2 196 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 932.00 | 454 863.00 | | 473 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 559.00 | 59 808.00 | 100.00 | 513 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | 195.00 | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 638.00 | 59 613.00 | 100.00 | 493 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 156.00 | 470 089.00 | 3 067.00 | 473 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 156.00 | 470 089.00 | 3 067.00 | 473 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 932.00 | 473 932.00 | | 473 932.00 |