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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 19 080.00 | 580.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 010.00 | 209 677.00 | 83 333.00 | 293 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 080.00 | 100 499.00 | 53 581.00 | 154 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 032.00 | 329 256.00 | 155 776.00 | 485 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 407.00 | 2 843.00 | 232 565.00 | 235 407.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 536 599.00 | | 536 599.00 | 536 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 247.00 | 2 843.00 | 864 405.00 | 867 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 280.00 | 332 099.00 | 1 020 181.00 | 1 352 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
CU Autres participations | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 101.00 | 20 000.00 | | 27 101.00 |
DG Autres réserves | 135 520.00 | 50 605.00 | | 135 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 322.00 | 142 016.00 | | 111 322.00 |
DL TOTAL (I) | 773 943.00 | 712 621.00 | | 773 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 580.00 | 25 229.00 | | 58 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 809.00 | 9 694.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 92 209.00 | | 59 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | 105 058.00 | | 117 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 238.00 | 273 292.00 | | 246 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 181.00 | 985 913.00 | | 1 020 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 429.00 | 263 597.00 | | 235 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 257.00 | | 39 775.00 | 445 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | 3 540.00 | 29 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 855.00 | | 36 235.00 | 410 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 926.00 | 52 330.00 | | 276 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 7 765.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 611.00 | 44 565.00 | | 265 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VI Groupe et associés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VP Divers | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 694.00 | 278 283.00 | 3 411.00 | 281 694.00 |
VW T.V.A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 429.00 | 235 429.00 | | 235 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 801.00 | 8 558.00 | | 19 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 098.00 | 9 175.00 | | 10 098.00 |
ST Autres comptes | 190 750.00 | 137 258.00 | | 190 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 206.00 | 43 078.00 | | 47 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 478.00 | 9 544.00 | | 123 478.00 |
YT Sous‐traitance | 5 871.00 | 12 887.00 | | 5 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 113.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 953.00 | 10 671.00 | | 21 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 333.00 | 183 852.00 | | 197 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 059.00 | 108 350.00 | | 152 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 925.00 | 202 399.00 | | 253 925.00 |