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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 19 726.00 | 518.00 | 20 244.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 674.00 | 311 617.00 | 98 057.00 | 409 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 437.00 | 136 312.00 | 43 125.00 | 179 437.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 355.00 | 467 655.00 | 195 700.00 | 663 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 110.00 | 1 200.00 | 211 910.00 | 213 110.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 1 123 682.00 | | 1 123 682.00 | 1 123 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 314.00 | 1 200.00 | 1 462 114.00 | 1 463 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 669.00 | 468 855.00 | 1 657 814.00 | 2 126 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 185.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 963.00 | 288 181.00 | | 451 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 623.00 | 252 594.00 | | 209 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 656.00 | 28 378.00 | | 39 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 242.00 | 1 110 341.00 | | 1 251 242.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | 35 157.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 876.00 | 50 009.00 | | 107 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 024.00 | 14 115.00 | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 835.00 | 121 230.00 | | 115 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 649.00 | 141 257.00 | | 138 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 572.00 | 373 994.00 | | 406 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 814.00 | 1 484 336.00 | | 1 657 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 390.00 | 334 691.00 | | 372 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 140.00 | 55 338.00 | 7 823.00 | 420 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | 66.00 | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 480.00 | 55 272.00 | 7 823.00 | 400 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 10 030.00 | 15 158.00 | 25 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 685.00 | 237 245.00 | 1 440.00 | 238 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 685.00 | 237 245.00 | 1 440.00 | 238 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 548.00 | 372 390.00 | 15 158.00 | 387 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |