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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 19 921.00 | 323.00 | 20 244.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 562.00 | 344 294.00 | 95 268.00 | 439 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 737.00 | 149 344.00 | 30 393.00 | 179 737.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 543.00 | 513 559.00 | 179 984.00 | 693 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 190.00 | | 161 190.00 | 161 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 848.00 | 2 044.00 | 338 805.00 | 340 848.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CF Disponibilités | 1 162 958.00 | | 1 162 958.00 | 1 162 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 683.00 | 2 044.00 | 1 692 639.00 | 1 694 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 226.00 | 515 602.00 | 1 872 623.00 | 2 388 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 611 586.00 | 451 963.00 | | 611 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 640.00 | 209 623.00 | | 197 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 035.00 | 39 656.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 262.00 | 1 251 242.00 | | 1 386 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | 25 188.00 | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 871.00 | 107 876.00 | | 134 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 430.00 | 19 024.00 | | 26 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 115 835.00 | | 124 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 901.00 | 138 649.00 | | 185 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 361.00 | 406 572.00 | | 486 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 623.00 | 1 657 814.00 | | 1 872 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 863.00 | 372 390.00 | | 454 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 355.00 | | 47 200.00 | 663 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 693 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 620 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 611.00 | | 47 200.00 | 590 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 655.00 | 62 916.00 | 17 013.00 | 467 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 195.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 929.00 | 62 722.00 | 17 013.00 | 447 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 158.00 | 10 090.00 | 5 068.00 | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 535.00 | 366 202.00 | 3 397.00 | 370 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 535.00 | 367 139.00 | 3 397.00 | 370 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 931.00 | 454 863.00 | 5 068.00 | 459 931.00 |