| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 1 159.00 | 7 835.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 140 053.00 | 72 197.00 | 67 856.00 | 140 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 343.00 | 146 798.00 | 141 545.00 | 288 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 299.00 | 271 618.00 | 130 681.00 | 402 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 440.00 | 496 251.00 | 369 190.00 | 865 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 046.00 | 29 206.00 | 25 840.00 | 55 046.00 |
BZ Autres créances | 1 013 150.00 | 31 977.00 | 981 173.00 | 1 013 150.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 571.00 | 61 183.00 | 1 007 388.00 | 1 068 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 011.00 | 557 434.00 | 1 376 578.00 | 1 934 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 493.00 | 171 214.00 | | 180 493.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 869.00 | 145 745.00 | | 266 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 591.00 | 29 772.00 | | 47 591.00 |
DL TOTAL (I) | 537 860.00 | 389 631.00 | | 537 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 408.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 087.00 | 177 648.00 | | 183 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 631.00 | 307 542.00 | | 307 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 936.00 | 317 564.00 | | 289 936.00 |
EA Autres dettes | 24 621.00 | 26 255.00 | | 24 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 218.00 | 21 382.00 | | 33 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 718.00 | 850 861.00 | | 838 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 578.00 | 1 240 492.00 | | 1 376 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 504.00 | | 3 827 504.00 | 3 827 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 504.00 | | 3 827 504.00 | 3 827 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 537.00 | 13 411.00 | | 132 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 537.00 | 13 411.00 | | 132 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 560.00 | 13 411.00 | | 100 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | -30 506.00 | | 27 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 639.00 | 3 850 991.00 | | 3 992 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 770.00 | 3 705 245.00 | | 3 725 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 869.00 | 145 745.00 | | 266 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 064.00 | | 119 757.00 | 748 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380.00 | | 865 440.00 | 2 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 830 695.00 | 2 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 165.00 | | 113 910.00 | 719 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 426.00 | | 5 847.00 | 15 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 093.00 | 72 158.00 | | 424 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 450.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 905.00 | 71 708.00 | | 418 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 502.00 | 3 704.00 | | 25 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 502.00 | 35 681.00 | | 25 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 502.00 | 35 681.00 | | 25 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 631.00 | 307 631.00 | | 307 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 678.00 | 158 678.00 | | 158 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UP Prêts | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VB T. V. A. | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
VC Groupe et associés | 828 896.00 | | | 828 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 784.00 | 1 068 511.00 | 21 273.00 | 1 089 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 655.00 | 655 569.00 | 183 087.00 | 838 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |