| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 2 508.00 | 6 485.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 155 858.00 | 104 636.00 | 51 222.00 | 155 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 995.00 | 276 166.00 | 99 829.00 | 375 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 811.00 | 346 347.00 | 129 463.00 | 475 811.00 |
BF Prêts | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 540.00 | 734 137.00 | 331 403.00 | 1 065 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BZ Autres créances | 1 017 508.00 | | 1 017 508.00 | 1 017 508.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 653.00 | | 1 047 653.00 | 1 047 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 193.00 | 734 137.00 | 1 379 056.00 | 2 113 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 262 442.00 | | 609.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 803.00 | 287 157.00 | | 82 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 246.00 | 84 079.00 | | 106 246.00 |
DL TOTAL (I) | 232 559.00 | 676 589.00 | | 232 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 853.00 | 194 422.00 | | 190 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 072.00 | 328 687.00 | | 391 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 206.00 | 361 494.00 | | 344 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 2 047.00 | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 43 347.00 | 40 400.00 | | 43 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 594.00 | 119 665.00 | | 173 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 496.00 | 1 046 781.00 | | 1 146 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 056.00 | 1 723 371.00 | | 1 379 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 203.00 | | 3 739 203.00 | 3 739 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 203.00 | | 3 739 203.00 | 3 739 203.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 76 892.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 76 892.00 | | 19 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 833.00 | 72 072.00 | | 19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 15 931.00 | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 046.00 | 4 022 400.00 | | 3 814 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 242.00 | 3 735 243.00 | | 3 731 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 803.00 | 287 157.00 | | 82 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 433.00 | | 66 107.00 | 999 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 386.00 | | 60 278.00 | 947 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 574.00 | | 5 829.00 | 38 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 519.00 | 80 617.00 | | 653 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 449.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 982.00 | 80 167.00 | | 646 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 594.00 | 173 594.00 | | 173 594.00 |
UP Prêts | 38 631.00 | 8.00 | 38 631.00 | 38 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 8.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VC Groupe et associés | 975 993.00 | 975 993.00 | | 975 993.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 527.00 | 1 040 124.00 | 44 403.00 | 1 084 527.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 433.00 | 955 580.00 | 190 853.00 | 1 146 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |