| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 2 059.00 | 6 935.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 155 859.00 | 93 618.00 | 62 241.00 | 155 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 765.00 | 233 456.00 | 130 308.00 | 363 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 763.00 | 319 908.00 | 107 855.00 | 427 763.00 |
BF Prêts | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 433.00 | 653 520.00 | 345 913.00 | 999 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 1 344 922.00 | | 1 344 922.00 | 1 344 922.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 458.00 | | 1 377 458.00 | 1 377 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 891.00 | 653 520.00 | 1 723 371.00 | 2 376 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 158.00 | 239 284.00 | | 287 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 080.00 | 80 046.00 | | 84 080.00 |
DL TOTAL (I) | 676 589.00 | 624 678.00 | | 676 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 423.00 | 187 932.00 | | 194 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 688.00 | 324 175.00 | | 328 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 494.00 | 314 182.00 | | 361 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 40 401.00 | 38 038.00 | | 40 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 665.00 | 54 820.00 | | 119 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 782.00 | 919 210.00 | | 1 046 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 371.00 | 1 546 101.00 | | 1 723 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 900.00 | | 3 882 900.00 | 3 882 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 900.00 | | 3 882 900.00 | 3 882 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 893.00 | 8 629.00 | | 76 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 893.00 | 40 607.00 | | 76 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 073.00 | 40 607.00 | | 72 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | -2 787.00 | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 401.00 | 3 853 103.00 | | 4 022 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 243.00 | 3 613 819.00 | | 3 735 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 158.00 | 239 284.00 | | 287 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 074.00 | | 104 697.00 | 898 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 337.00 | | 999 433.00 | 3 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | 947 387.00 | 3 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 842.00 | | 98 882.00 | 851 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 759.00 | | 5 815.00 | 32 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 102.00 | 81 418.00 | | 572 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 450.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 014.00 | 80 968.00 | | 566 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 423.00 | | 194 423.00 | 194 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 688.00 | 328 688.00 | | 328 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 043.00 | 167 043.00 | | 167 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
UP Prêts | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 063.00 | 1 311 063.00 | | 1 311 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 375.00 | 1 360 801.00 | 38 574.00 | 1 399 375.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 719.00 | 852 296.00 | 194 423.00 | 1 046 719.00 |