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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 1 609.00 | 7 385.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 148 553.00 | 82 801.00 | 65 753.00 | 148 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 482.00 | 187 986.00 | 108 496.00 | 296 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 807.00 | 295 228.00 | 111 579.00 | 406 807.00 |
BF Prêts | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 074.00 | 572 102.00 | 325 972.00 | 898 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 338.00 | 23 916.00 | 6 422.00 | 30 338.00 |
BZ Autres créances | 1 171 148.00 | | 1 171 148.00 | 1 171 148.00 |
CF Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 046.00 | 23 916.00 | 1 220 130.00 | 1 244 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 119.00 | 596 018.00 | 1 546 101.00 | 2 142 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 262 443.00 | 180 493.00 | | 262 443.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 284.00 | 266 869.00 | | 239 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 046.00 | 47 591.00 | | 80 046.00 |
DL TOTAL (I) | 624 678.00 | 537 860.00 | | 624 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 932.00 | 183 087.00 | | 187 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 175.00 | 307 631.00 | | 324 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 182.00 | 289 936.00 | | 314 182.00 |
EA Autres dettes | 38 038.00 | 24 621.00 | | 38 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 820.00 | 33 218.00 | | 54 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 210.00 | 838 718.00 | | 919 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 101.00 | 1 376 578.00 | | 1 546 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 615.00 | | 3 762 615.00 | 3 762 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 615.00 | | 3 762 615.00 | 3 762 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 629.00 | 132 537.00 | | 8 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 607.00 | 132 537.00 | | 40 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 607.00 | 100 560.00 | | 40 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | 27 665.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 103.00 | 3 992 639.00 | | 3 853 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 819.00 | 3 725 770.00 | | 3 613 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 284.00 | 266 869.00 | | 239 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 440.00 | | 32 633.00 | 865 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 695.00 | | 21 147.00 | 830 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 273.00 | | 11 486.00 | 21 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 251.00 | 75 851.00 | | 496 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 450.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 613.00 | 75 402.00 | | 490 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | | 5 290.00 | 29 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 183.00 | | 37 267.00 | 61 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 183.00 | 2 213.00 | 37 267.00 | 61 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 5 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 175.00 | 324 175.00 | | 324 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UP Prêts | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 029.00 | | | 1 071 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 393.00 | 1 201 634.00 | 32 759.00 | 1 234 393.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 147.00 | 731 216.00 | 187 932.00 | 919 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |