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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 5 037.00 | 2 665.00 | 7 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 3 407.00 | 5 586.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 181 556.00 | 126 471.00 | 55 084.00 | 181 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 806.00 | 342 552.00 | 137 254.00 | 479 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 264.00 | 422 766.00 | 304 498.00 | 727 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 247.00 | 900 235.00 | 552 011.00 | 1 452 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830.00 | 9 000.00 | 1 830.00 | 10 830.00 |
BZ Autres créances | 1 017 648.00 | | 1 017 648.00 | 1 017 648.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 770.00 | 9 000.00 | 1 044 770.00 | 1 053 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 018.00 | 909 235.00 | 1 596 782.00 | 2 506 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | 82 803.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 514.00 | 68 491.00 | | 251 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 256.00 | 86 660.00 | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 364 575.00 | 281 465.00 | | 364 575.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 965.00 | 158 690.00 | | 192 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 862.00 | 319 420.00 | | 336 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 641.00 | 360 092.00 | | 460 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 585.00 | 30 037.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | 26 148.00 | 57 785.00 | | 26 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 218.00 | 189 870.00 | | 135 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 484.00 | 1 115 960.00 | | 1 231 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 894.00 | 1 397 425.00 | | 1 602 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 932.00 | | 4 328 932.00 | 4 328 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 932.00 | | 4 328 932.00 | 4 328 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 404.00 | 19 585.00 | | 18 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 404.00 | 19 585.00 | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 404.00 | 19 585.00 | | 18 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 754.00 | 26 712.00 | | 90 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 976.00 | 3 868 928.00 | | 4 425 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 462.00 | 3 800 437.00 | | 4 174 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 514.00 | 68 491.00 | | 251 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 446.00 | | 207 802.00 | 1 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | 3 225.00 | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 570.00 | | 204 577.00 | 1 186 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 256.00 | 86 980.00 | | 813 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 1 009.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 820.00 | 85 970.00 | | 805 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 15 834.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 834.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 862.00 | 336 862.00 | | 336 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 735.00 | 248 735.00 | | 248 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
UP Prêts | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VC Groupe et associés | 821 852.00 | 821 852.00 | | 821 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 469.00 | 1 032 066.00 | 44 403.00 | 1 076 469.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 484.00 | 1 038 519.00 | 192 966.00 | 1 231 484.00 |